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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 792.00 | 7 298.00 | 7 494.00 | 14 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 577.00 | | 179 577.00 | 179 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 786.00 | 27 619.00 | 12 166.00 | 39 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 292 339.00 | | 40 292 339.00 | 40 292 339.00 |
BF Prêts | 36 234.00 | | 36 234.00 | 36 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 588 234.00 | 78 076 719.00 | 48 511 515.00 | 126 588 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 833.00 | | 320 833.00 | 320 833.00 |
BZ Autres créances | 25 307 592.00 | | 25 307 592.00 | 25 307 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 505.00 | | 306 505.00 | 306 505.00 |
CF Disponibilités | 1 315 973.00 | | 1 315 973.00 | 1 315 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 288 909.00 | | 27 288 909.00 | 27 288 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 877 143.00 | 78 076 719.00 | 75 800 424.00 | 153 877 143.00 |
CU Autres participations | 86 007 802.00 | 78 041 802.00 | 7 966 000.00 | 86 007 802.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 254 094.00 | 84 254 094.00 | | 84 254 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 261 644.00 | 4 261 644.00 | | 4 261 644.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 835 976.00 | 7 835 976.00 | | 7 835 976.00 |
DH Report à nouveau | -79 878 628.00 | -78 986 556.00 | | -79 878 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 651 009.00 | -892 072.00 | | -2 651 009.00 |
DL TOTAL (I) | 13 822 077.00 | 16 473 086.00 | | 13 822 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 100 000.00 | 17 100 000.00 | | 17 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 550 785.00 | 38 510 169.00 | | 38 550 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 754.00 | 153 991.00 | | 238 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 458.00 | 375 427.00 | | 688 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 915.00 | 446 857.00 | | 204 915.00 |
EA Autres dettes | 5 189 646.00 | 4 696 440.00 | | 5 189 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 972 558.00 | 61 285 260.00 | | 61 972 558.00 |
ED (V) | | 19.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 800 424.00 | 77 764 153.00 | | 75 800 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 101 434.00 | | 2 101 434.00 | 2 101 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 434.00 | | 2 101 434.00 | 2 101 434.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 566.00 | |
GE Autres charges | | | 593 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 410 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 791 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 535 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 496.00 | 781 931.00 | | 365 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 496.00 | 781 931.00 | | 365 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 496.00 | -655 429.00 | | -365 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 295.00 | -436 689.00 | | -250 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 983.00 | 10 032 077.00 | | 3 046 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 697 992.00 | 10 924 148.00 | | 5 697 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 651 009.00 | -892 072.00 | | -2 651 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 618 198.00 | | 45 671.00 | 126 618 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 635.00 | 126 354 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 635.00 | 126 588 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 449.00 | | 34 920.00 | 159 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 308.00 | | 10 477.00 | 29 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 429 441.00 | | 274.00 | 126 429 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 038.00 | 10 879.00 | | 24 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | 4 733.00 | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 474.00 | 6 145.00 | | 21 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 250 000.00 | 791 802.00 | | 77 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 255 789.00 | 791 802.00 | | 77 255 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 791 802.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 100 000.00 | | 17 100 000.00 | 17 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 754.00 | 238 754.00 | | 238 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 458.00 | 688 458.00 | | 688 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 128.00 | 87 128.00 | | 87 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 853.00 | 155 853.00 | | 155 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 292 339.00 | | 40 292 339.00 | 40 292 339.00 |
UP Prêts | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
UX Autres créances clients | 320 833.00 | 320 833.00 | | 320 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 127 625.00 | 127 625.00 | | 127 625.00 |
VC Groupe et associés | 24 202 463.00 | 24 202 463.00 | | 24 202 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 731 142.00 | | 35 731 142.00 | 35 731 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 819 643.00 | | 2 819 643.00 | 2 819 643.00 |
VI Groupe et associés | 5 033 793.00 | 5 033 793.00 | | 5 033 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 213.00 | | | 413 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 665 742.00 | 665 742.00 | | 665 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 568.00 | 309 568.00 | | 309 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 012 708.00 | 25 720 370.00 | 40 292 339.00 | 66 012 708.00 |
VW T.V.A. | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 972 558.00 | 6 321 773.00 | 55 650 785.00 | 61 972 558.00 |