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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 879.00 | 156 830.00 | 49.00 | 156 879.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 677.00 | 26 243.00 | 11 434.00 | 37 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 467 032.00 | | 45 467 032.00 | 45 467 032.00 |
BF Prêts | 216 794.00 | | 216 794.00 | 216 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 026.00 | | 48 026.00 | 48 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 934 210.00 | 79 433 073.00 | 52 501 138.00 | 131 934 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 687.00 | 58 669.00 | 644 018.00 | 702 687.00 |
BZ Autres créances | 23 015 230.00 | | 23 015 230.00 | 23 015 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 781.00 | | 304 781.00 | 304 781.00 |
CF Disponibilités | 13 788 286.00 | | 13 788 286.00 | 13 788 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 995.00 | | 260 995.00 | 260 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 071 979.00 | 58 669.00 | 38 013 310.00 | 38 071 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 483 045.00 | 79 491 742.00 | 90 991 303.00 | 170 483 045.00 |
CU Autres participations | 86 007 802.00 | 79 250 000.00 | 6 757 802.00 | 86 007 802.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 476 855.00 | | 476 855.00 | 476 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 359 750.00 | 78 359 750.00 | | 78 359 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 324 287.00 | 3 324 287.00 | | 3 324 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 835 976.00 | 7 835 976.00 | | 7 835 976.00 |
DH Report à nouveau | -37 003 902.00 | 10 959 191.00 | | -37 003 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 956 547.00 | -47 963 094.00 | | -37 956 547.00 |
DL TOTAL (I) | 14 559 564.00 | 52 516 110.00 | | 14 559 564.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 450 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 364 506.00 | | | 364 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 506.00 | 450 000.00 | | 364 506.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 100 000.00 | 17 100 000.00 | | 17 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 435 099.00 | 39 821 979.00 | | 38 435 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 655.00 | 649 748.00 | | 1 488 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 710.00 | 461 361.00 | | 1 095 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 397.00 | 679 212.00 | | 553 397.00 |
EA Autres dettes | 11 394 369.00 | 4 067 064.00 | | 11 394 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 067 231.00 | 62 779 365.00 | | 70 067 231.00 |
ED (V) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 991 303.00 | 121 745 478.00 | | 90 991 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 367 150.00 | | 3 367 150.00 | 3 367 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 150.00 | | 3 367 150.00 | 3 367 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 367 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 669.00 | |
GE Autres charges | | | 511 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 360 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 355 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 227 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 580 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 940 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 375.00 | 41 970.00 | | 327 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 505 561.00 | 1 056 297.00 | | 2 505 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 282 936.00 | 1 098 266.00 | | 3 282 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816 989.00 | 787 951.00 | | 1 816 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 505 561.00 | 2 789 167.00 | | 2 505 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 706.00 | 50 000.00 | | 365 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 688 256.00 | 3 627 118.00 | | 4 688 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405 320.00 | -2 528 852.00 | | -1 405 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -389 162.00 | -1 240 318.00 | | -389 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 297 631.00 | 6 514 886.00 | | 7 297 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 254 178.00 | 54 477 980.00 | | 45 254 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 956 547.00 | -47 963 094.00 | | -37 956 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 494 082.00 | | 5 810.00 | 137 494 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 860 961.00 | 131 739 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 565 682.00 | 131 934 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 284 100.00 | 156 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 621.00 | 37 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 979.00 | | | 440 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 159.00 | | 3 139.00 | 455 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 597 944.00 | | 2 671.00 | 136 597 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 872.00 | 30 038.00 | 230 838.00 | 383 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 306.00 | 25 587.00 | 225 064.00 | 356 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 566.00 | 4 451.00 | 5 774.00 | 27 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | 364 506.00 | 450 000.00 | 450 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 58 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000 000.00 | 33 308 669.00 | | 46 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 450 000.00 | 33 673 175.00 | 450 000.00 | 46 450 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 669.00 | | |
UG ‐ Financières | | 33 250 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 364 506.00 | 450 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 100 000.00 | | 17 100 000.00 | 17 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 488 655.00 | 1 488 655.00 | | 1 488 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 710.00 | 1 095 710.00 | | 1 095 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 648.00 | 359 457.00 | 30 191.00 | 389 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365 020.00 | 5 365 020.00 | | 5 365 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 467 032.00 | | 45 467 032.00 | 45 467 032.00 |
UP Prêts | 216 794.00 | 18 702.00 | 198 092.00 | 216 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 026.00 | 1 243.00 | 46 783.00 | 48 026.00 |
UX Autres créances clients | 632 284.00 | 632 284.00 | | 632 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 403.00 | 70 403.00 | | 70 403.00 |
VB T. V. A. | 286 606.00 | 286 606.00 | | 286 606.00 |
VC Groupe et associés | 21 018 257.00 | 21 018 257.00 | | 21 018 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 115 456.00 | 35 115 456.00 | | 35 115 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 319 643.00 | | 3 319 643.00 | 3 319 643.00 |
VI Groupe et associés | 6 029 349.00 | 6 029 349.00 | | 6 029 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 479 753.00 | | | 1 479 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108 986.00 | 1 108 986.00 | | 1 108 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601 381.00 | 601 381.00 | | 601 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 995.00 | 260 995.00 | | 260 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 710 764.00 | 23 998 857.00 | 45 711 907.00 | 69 710 764.00 |
VW T.V.A. | 74 249.00 | 74 249.00 | | 74 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 067 231.00 | 49 617 397.00 | 20 449 834.00 | 70 067 231.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |