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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 879.00 | 156 879.00 | | 156 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 677.00 | 29 424.00 | 8 253.00 | 37 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 760 066.00 | | 43 760 066.00 | 43 760 066.00 |
BF Prêts | 216 794.00 | | 216 794.00 | 216 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 884.00 | | 48 884.00 | 48 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 228 102.00 | 79 436 303.00 | 50 791 799.00 | 130 228 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 496.00 | | 101 496.00 | 101 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 464.00 | | 156 464.00 | 156 464.00 |
BZ Autres créances | 25 601 384.00 | | 25 601 384.00 | 25 601 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 180.00 | | 306 180.00 | 306 180.00 |
CF Disponibilités | 1 561 488.00 | | 1 561 488.00 | 1 561 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 196.00 | | 150 196.00 | 150 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 877 207.00 | | 27 877 207.00 | 27 877 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 347 337.00 | 79 436 303.00 | 78 911 034.00 | 158 347 337.00 |
CU Autres participations | 86 007 802.00 | 79 250 000.00 | 6 757 802.00 | 86 007 802.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 242 028.00 | | 242 028.00 | 242 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 254 093.00 | 78 359 750.00 | | 84 254 093.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 261 644.00 | 3 324 287.00 | | 4 261 644.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 835 976.00 | 7 835 976.00 | | 7 835 976.00 |
DH Report à nouveau | -74 960 449.00 | -37 003 902.00 | | -74 960 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 026 107.00 | -37 956 547.00 | | -4 026 107.00 |
DL TOTAL (I) | 17 365 156.00 | 14 559 564.00 | | 17 365 156.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 6 000 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 6 000 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 5 789.00 | 364 506.00 | | 5 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 789.00 | 364 506.00 | | 5 789.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 100 000.00 | 17 100 000.00 | | 17 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 643 159.00 | 38 435 099.00 | | 38 643 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 508.00 | 1 488 655.00 | | 1 869 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 083.00 | 1 095 710.00 | | 1 413 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 421.00 | 553 397.00 | | 265 421.00 |
EA Autres dettes | 2 248 909.00 | 11 394 369.00 | | 2 248 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 540 080.00 | 70 067 231.00 | | 61 540 080.00 |
ED (V) | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 911 034.00 | 90 991 303.00 | | 78 911 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 835 225.00 | | 2 835 225.00 | 2 835 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 225.00 | | 2 835 225.00 | 2 835 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 687 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 393 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 364 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 676 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 577.00 | 327 375.00 | | 63 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 505 561.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 717.00 | 450 000.00 | | 358 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 294.00 | 3 282 936.00 | | 422 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 168 280.00 | 1 816 989.00 | | 2 168 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 505 561.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 365 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168 280.00 | 4 688 256.00 | | 2 168 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745 986.00 | -1 405 320.00 | | -1 745 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -396 615.00 | -389 162.00 | | -396 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 008.00 | 7 297 631.00 | | 4 049 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 075 115.00 | 45 254 178.00 | | 8 075 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 026 107.00 | -37 956 547.00 | | -4 026 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 934 210.00 | | 858.00 | 131 934 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 706 966.00 | 130 033 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 706 966.00 | 130 228 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 879.00 | | | 156 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 739 654.00 | | 858.00 | 131 739 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 073.00 | 3 231.00 | | 183 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 830.00 | 49.00 | | 156 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 243.00 | 3 182.00 | | 26 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 506.00 | | 358 717.00 | 364 506.00 |
6T Sur comptes clients | 58 669.00 | | 58 669.00 | 58 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 308 669.00 | | 58 669.00 | 79 308 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 673 175.00 | | 417 386.00 | 79 673 175.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 358 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 100 000.00 | | 17 100 000.00 | 17 100 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 869 508.00 | 1 869 508.00 | | 1 869 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 083.00 | 1 413 083.00 | | 1 413 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 245.00 | 164 245.00 | | 164 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 407.00 | 65 407.00 | | 65 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 760 066.00 | 1.00 | 43 760 065.00 | 43 760 066.00 |
UP Prêts | 216 794.00 | 18 702.00 | 198 092.00 | 216 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 884.00 | 1 701.00 | 47 183.00 | 48 884.00 |
UX Autres créances clients | 156 464.00 | 156 464.00 | | 156 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 247 226.00 | 247 226.00 | | 247 226.00 |
VC Groupe et associés | 23 935 770.00 | 23 935 770.00 | | 23 935 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 323 516.00 | | 35 323 516.00 | 35 323 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 319 643.00 | | 3 319 643.00 | 3 319 643.00 |
VI Groupe et associés | 2 183 502.00 | 2 183 502.00 | | 2 183 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 166 774.00 | | | 6 166 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918 936.00 | 918 936.00 | | 918 936.00 |
VP Divers | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 002.00 | 492 002.00 | | 492 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 196.00 | 150 196.00 | | 150 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 933 788.00 | 25 928 448.00 | 44 005 340.00 | 69 933 788.00 |
VW T.V.A. | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 540 080.00 | 5 796 922.00 | 55 743 159.00 | 61 540 080.00 |