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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 557.00 | 27 736.00 | 19 821.00 | 47 557.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 696.00 | 27 736.00 | 39 960.00 | 67 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 300.00 | 6 000.00 | 130 300.00 | 136 300.00 |
072 Créances – Autres | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 169 358.00 | | 169 358.00 | 169 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 761.00 | 6 000.00 | 319 761.00 | 325 761.00 |
110 Total général Actif | 393 457.00 | 33 736.00 | 359 721.00 | 393 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 276.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 024.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 525.00 | | | 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 196.00 | 521 481.00 | | 453 196.00 |
222 Production stockée | | -17 497.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 5 935.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 723.00 | 509 919.00 | | 453 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 440.00 | 467.00 | | 1 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 074.00 | 233 911.00 | | 144 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 600.00 | 2 955.00 | | -6 600.00 |
242 Autres charges externes. | 84 340.00 | 92 671.00 | | 84 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 566.00 | | | 566.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 306.00 | 11 467.00 | | 7 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 838.00 | 102 479.00 | | 111 838.00 |
252 Charges sociales | 47 127.00 | 39 002.00 | | 47 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 088.00 | 4 957.00 | | 5 088.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 615.00 | 487 912.00 | | 400 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 107.00 | 22 007.00 | | 53 107.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | 133.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 669.00 | 2 788.00 | | 9 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 279.00 | 19 308.00 | | 43 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |