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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 886.00 | 40 657.00 | 17 229.00 | 57 886.00 |
040 Immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 488.00 | 41 068.00 | 37 420.00 | 78 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 281.00 | 3 300.00 | 91 981.00 | 95 281.00 |
072 Créances – Autres | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
084 Disponibilités | 150 788.00 | | 150 788.00 | 150 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 996.00 | 3 300.00 | 286 696.00 | 289 996.00 |
110 Total général Actif | 368 484.00 | 44 368.00 | 324 116.00 | 368 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 276.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 623.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 808.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 310.00 | 453 220.00 | | 351 310.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | -11 000.00 | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 1 857.00 | 5 827.00 | | 1 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 167.00 | 448 047.00 | | 378 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236.00 | 368.00 | | 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 835.00 | 177 616.00 | | 138 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -2 500.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 67 844.00 | 95 047.00 | | 67 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 695.00 | 8 484.00 | | 6 695.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 316.00 | 108 009.00 | | 108 316.00 |
252 Charges sociales | 34 851.00 | 39 616.00 | | 34 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 632.00 | 4 498.00 | | 5 632.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3 208.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 219.00 | 434 344.00 | | 365 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 948.00 | 13 703.00 | | 12 948.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | 29.00 | | 22 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 1 534.00 | | 3 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 962.00 | 12 200.00 | | 17 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |