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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 411.00 | 5.00 | 406.00 | 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 303.00 | 32 053.00 | 20 250.00 | 52 303.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 854.00 | 32 058.00 | 40 797.00 | 72 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 319.00 | 3 000.00 | 103 319.00 | 106 319.00 |
072 Créances – Autres | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 165 942.00 | | 165 942.00 | 165 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 778.00 | 3 000.00 | 311 778.00 | 314 778.00 |
110 Total général Actif | 387 632.00 | 35 058.00 | 352 574.00 | 387 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 276.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 677.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 804.00 | 525.00 | | 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 457.00 | 453 196.00 | | 390 457.00 |
222 Production stockée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 5 707.00 | 2.00 | | 5 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 967.00 | 453 723.00 | | 407 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 426.00 | 1 440.00 | | 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 900.00 | 144 074.00 | | 160 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 350.00 | -6 600.00 | | 2 350.00 |
242 Autres charges externes. | 73 930.00 | 84 340.00 | | 73 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 397.00 | 7 306.00 | | 9 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 404.00 | 111 838.00 | | 97 404.00 |
252 Charges sociales | 33 363.00 | 47 127.00 | | 33 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 733.00 | 5 088.00 | | 4 733.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 000.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 503.00 | 400 615.00 | | 382 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 464.00 | 53 107.00 | | 25 464.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 137.00 | 64.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 225.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 9 669.00 | | 3 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 380.00 | 43 279.00 | | 22 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 411.00 | | | 411.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 696.00 | | | 67 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 412.00 | | | 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |