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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 541.00 | 537.00 | 4.00 | 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 683.00 | 37 665.00 | 14 018.00 | 51 683.00 |
040 Immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 414.00 | 38 201.00 | 34 213.00 | 72 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
072 Créances – Autres | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
084 Disponibilités | 211 044.00 | | 211 044.00 | 211 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 757.00 | | 307 757.00 | 307 757.00 |
110 Total général Actif | 380 172.00 | 38 201.00 | 341 970.00 | 380 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 276.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 883.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 490.00 | 351 310.00 | | 451 490.00 |
222 Production stockée | | 25 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 4 283.00 | 1 857.00 | | 4 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 023.00 | 378 167.00 | | 457 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103.00 | 236.00 | | 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225 452.00 | 138 835.00 | | 225 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | -500.00 | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 72 595.00 | 67 844.00 | | 72 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 140.00 | 6 695.00 | | 9 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 733.00 | 108 316.00 | | 91 733.00 |
252 Charges sociales | 35 284.00 | 34 851.00 | | 35 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 031.00 | 5 632.00 | | 6 031.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 300.00 | | |
262 Autres charges | 6 612.00 | 10.00 | | 6 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 449.00 | 365 219.00 | | 444 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 573.00 | 12 948.00 | | 12 573.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | 22 500.00 | | 7 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 674.00 | 14 318.00 | | 2 674.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 3 170.00 | | 2 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 943.00 | 17 962.00 | | 14 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 130.00 | | | 130.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 513.00 | | | 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 488.00 | | | 78 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 437.00 | | | 52 437.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |