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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 511.00 | 42 842.00 | 13 669.00 | 56 511.00 |
040 Immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 243.00 | 43 382.00 | 33 860.00 | 77 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 957.00 | | 118 957.00 | 118 957.00 |
072 Créances – Autres | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
084 Disponibilités | 250 178.00 | | 250 178.00 | 250 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 740.00 | | 383 740.00 | 383 740.00 |
110 Total général Actif | 460 983.00 | 43 382.00 | 417 601.00 | 460 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 276.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 980.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 117 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 585 062.00 | 451 490.00 | | 585 062.00 |
222 Production stockée | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 971.00 | 4 283.00 | | 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 033.00 | 457 023.00 | | 561 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200.00 | 103.00 | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280 970.00 | 225 452.00 | | 280 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 500.00 | -2 500.00 | | 5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 92 029.00 | 72 595.00 | | 92 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 409.00 | 9 140.00 | | 8 409.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 435.00 | 91 733.00 | | 113 435.00 |
252 Charges sociales | 35 089.00 | 35 284.00 | | 35 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 725.00 | 6 031.00 | | 5 725.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6 612.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 362.00 | 444 449.00 | | 541 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 671.00 | 12 573.00 | | 19 671.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 674.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | 2 458.00 | | 2 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 722.00 | 14 943.00 | | 16 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 544.00 | | | 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 083.00 | | | 86 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |