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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 411.00 | 42.00 | 369.00 | 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 628.00 | 35 626.00 | 18 002.00 | 53 628.00 |
040 Immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 230.00 | 35 668.00 | 38 562.00 | 74 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 189.00 | | 222 189.00 | 222 189.00 |
072 Créances – Autres | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
084 Disponibilités | 89 098.00 | | 89 098.00 | 89 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 834.00 | | 339 834.00 | 339 834.00 |
110 Total général Actif | 414 064.00 | 35 668.00 | 378 396.00 | 414 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 760.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 276.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 612.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 120 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 804.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 220.00 | 390 457.00 | | 453 220.00 |
222 Production stockée | -11 000.00 | 11 000.00 | | -11 000.00 |
230 Autres produits | 5 827.00 | 5 707.00 | | 5 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 047.00 | 407 967.00 | | 448 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368.00 | 426.00 | | 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 616.00 | 160 900.00 | | 177 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | 2 350.00 | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 95 047.00 | 73 930.00 | | 95 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 484.00 | 9 397.00 | | 8 484.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 009.00 | 97 404.00 | | 108 009.00 |
252 Charges sociales | 39 616.00 | 33 363.00 | | 39 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 498.00 | 4 733.00 | | 4 498.00 |
262 Autres charges | 3 208.00 | 1.00 | | 3 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 344.00 | 382 503.00 | | 434 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 703.00 | 25 464.00 | | 13 703.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | 137.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 3 222.00 | | 1 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 200.00 | 22 380.00 | | 12 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 854.00 | | | 72 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 887.00 | | | 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |