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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 870.00 | 40 000.00 | 13 870.00 | 53 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 870.00 | 65 000.00 | 217 870.00 | 282 870.00 |
BZ Autres créances | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
CF Disponibilités | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 430.00 | | 100 430.00 | 100 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 301.00 | 65 000.00 | 318 301.00 | 383 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 566.00 | 500.00 | | 566.00 |
DG Autres réserves | 29 866.00 | 24 223.00 | | 29 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 655.00 | 5 709.00 | | 5 655.00 |
DL TOTAL (I) | 167 088.00 | 161 432.00 | | 167 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 85.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 146.00 | 207 142.00 | | 150 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 3 000.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 212.00 | 210 227.00 | | 151 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 301.00 | 371 660.00 | | 318 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 212.00 | 210 228.00 | | 151 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 656.00 | -7 628.00 | | -7 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535.00 | 4 513.00 | | 1 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 120.00 | -1 196.00 | | -4 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 655.00 | 5 709.00 | | 5 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 735.00 | | | 378 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 865.00 | | 282 870.00 | 95 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 865.00 | | 282 870.00 | 95 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 735.00 | | | 378 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
VC Groupe et associés | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 150 146.00 | 150 146.00 | | 150 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 094.00 | 50 224.00 | 53 870.00 | 104 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 213.00 | 151 213.00 | | 151 213.00 |