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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 570.00 | | 207 570.00 | 207 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 446.00 | | 240 446.00 | 240 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DG Autres réserves | 115.00 | | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 767.00 | 227 093.00 | | 80 767.00 |
DL TOTAL (I) | 212 449.00 | 358 659.00 | | 212 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 132.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 042.00 | 75 146.00 | | 24 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845.00 | 1 171.00 | | 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 48 599.00 | | |
EA Autres dettes | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 996.00 | 128 065.00 | | 27 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 446.00 | 486 724.00 | | 240 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 996.00 | 128 065.00 | | 27 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -509.00 | -9 035.00 | | -509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 500.00 | 285 700.00 | | 84 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732.00 | 58 606.00 | | 3 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 767.00 | 227 093.00 | | 80 767.00 |