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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 570.00 | | 207 570.00 | 207 570.00 |
BZ Autres créances | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CF Disponibilités | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 121.00 | | 55 121.00 | 55 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 692.00 | | 262 692.00 | 262 692.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DG Autres réserves | 38 026.00 | 115.00 | | 38 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 109.00 | 80 767.00 | | 57 109.00 |
DL TOTAL (I) | 226 701.00 | 212 449.00 | | 226 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 92.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 058.00 | 24 042.00 | | 32 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 845.00 | | 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
EA Autres dettes | | 3 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 990.00 | 27 996.00 | | 35 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 692.00 | 240 446.00 | | 262 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 990.00 | 27 997.00 | | 35 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -84.00 | -509.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 500.00 | 84 500.00 | | 59 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390.00 | 3 732.00 | | 2 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 109.00 | 80 767.00 | | 57 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 571.00 | | | 207 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 571.00 | | | 207 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
VC Groupe et associés | 42 206.00 | 78 197.00 | | 42 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 012.00 | 42 441.00 | 3 571.00 | 46 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |