| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 570.00 | | 207 570.00 | 207 570.00 |
BZ Autres créances | 270 335.00 | | 270 335.00 | 270 335.00 |
CF Disponibilités | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 154.00 | | 279 154.00 | 279 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 724.00 | | 486 724.00 | 486 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DH Report à nouveau | | 29 866.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 093.00 | 5 655.00 | | 227 093.00 |
DL TOTAL (I) | 358 659.00 | 167 088.00 | | 358 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 146.00 | 150 146.00 | | 75 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171.00 | 934.00 | | 1 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 065.00 | 151 212.00 | | 128 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 724.00 | 318 301.00 | | 486 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 065.00 | 151 213.00 | | 128 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 000.00 | | | -65 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 035.00 | -7 656.00 | | -9 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 700.00 | 1 535.00 | | 285 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 606.00 | -4 120.00 | | 58 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 093.00 | 5 655.00 | | 227 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 870.00 | | | 282 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 300.00 | 207 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 300.00 | 207 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 870.00 | | | 282 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VC Groupe et associés | 84 942.00 | | | 84 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 78 162.00 | 78 162.00 | | 78 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 394.00 | | | 185 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 906.00 | 270 336.00 | 3 571.00 | 273 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 065.00 | 128 065.00 | | 128 065.00 |