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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 560.00 | | 207 560.00 | 207 560.00 |
BZ Autres créances | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
CF Disponibilités | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 045.00 | | 51 045.00 | 51 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 606.00 | | 258 606.00 | 258 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203 990.00 | | 203 990.00 | 203 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DG Autres réserves | 9 421.00 | 38 026.00 | | 9 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 138.00 | 57 109.00 | | 64 138.00 |
DL TOTAL (I) | 205 126.00 | 226 701.00 | | 205 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 110.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 142.00 | 32 058.00 | | 49 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 919.00 | | 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 324.00 | 2 902.00 | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 479.00 | 35 990.00 | | 53 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 606.00 | 262 692.00 | | 258 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 479.00 | 35 990.00 | | 53 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | -84.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 710.00 | 59 500.00 | | 66 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571.00 | 2 390.00 | | 2 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 138.00 | 57 109.00 | | 64 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 571.00 | | | 207 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 207 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 207 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 571.00 | | | 207 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
VC Groupe et associés | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 572.00 | 43 002.00 | 3 571.00 | 46 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |