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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 560.00 | | 207 560.00 | 207 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 221.00 | | 232 221.00 | 232 221.00 |
CU Autres participations | 203 990.00 | | 203 990.00 | 203 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DG Autres réserves | 10 981.00 | 13 560.00 | | 10 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 293.00 | 62 421.00 | | 87 293.00 |
DL TOTAL (I) | 229 841.00 | 207 547.00 | | 229 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 121.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 12 289.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951.00 | 942.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380.00 | 13 353.00 | | 2 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 221.00 | 220 901.00 | | 232 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380.00 | 13 354.00 | | 2 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | -47.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 943.00 | 65 000.00 | | 89 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649.00 | 2 579.00 | | 2 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 293.00 | 62 421.00 | | 87 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 561.00 | | | 207 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 561.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 561.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 561.00 | | | 207 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
VC Groupe et associés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 902.00 | 24 332.00 | 3 571.00 | 27 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |