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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 030.00 | | 225 030.00 | 225 030.00 |
AP Constructions | 39 547.00 | 22 654.00 | 16 893.00 | 39 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 781.00 | 72 154.00 | 8 627.00 | 80 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 477.00 | 152 883.00 | 76 594.00 | 229 477.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 888.00 | 247 691.00 | 337 197.00 | 584 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BZ Autres créances | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
CF Disponibilités | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 072.00 | | 80 072.00 | 80 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 960.00 | 247 691.00 | 417 269.00 | 664 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 612.00 | | | 117 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
DL TOTAL (I) | 178 445.00 | | | 178 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 931.00 | | | 131 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 824.00 | | | 238 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 269.00 | | | 417 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 778.00 | | | 199 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 103 763.00 | | 1 103 763.00 | 1 103 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 763.00 | | 1 103 763.00 | 1 103 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 323.00 | | | 1 115 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 490.00 | | | 1 087 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 974.00 | | 62 914.00 | 521 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 030.00 | | | 225 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 090.00 | | 61 714.00 | 288 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 853.00 | | 1 200.00 | 8 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 830.00 | 33 861.00 | | 213 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 830.00 | 33 861.00 | | 213 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | | | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | | | 76.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
UX Autres créances clients | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
VB T. V. A. | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 075.00 | 12 029.00 | 44 046.00 | 56 075.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 989.00 | 52 935.00 | 10 053.00 | 62 989.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 824.00 | 194 778.00 | 44 046.00 | 238 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
ST Autres comptes | 70 009.00 | | | 70 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 434.00 | | | 120 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 045.00 | | | 51 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 996.00 | | | 130 996.00 |