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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 030.00 | | 225 030.00 | 225 030.00 |
AP Constructions | 54 709.00 | 43 658.00 | 11 051.00 | 54 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 371.00 | 83 268.00 | 8 103.00 | 91 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 184.00 | 211 759.00 | 46 425.00 | 258 184.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 947.00 | 338 684.00 | 298 263.00 | 636 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BZ Autres créances | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
CF Disponibilités | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 803.00 | | 91 803.00 | 91 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 750.00 | 338 684.00 | 390 066.00 | 728 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 723.00 | | | -14 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 950.00 | | | -3 950.00 |
DL TOTAL (I) | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 416.00 | | | 169 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 526.00 | | | 159 526.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 738.00 | | | 375 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 066.00 | | | 390 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 695.00 | | 621 695.00 | 621 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 695.00 | | 621 695.00 | 621 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 456.00 | | | 811 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 406.00 | | | 815 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 950.00 | | | -3 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 409.00 | | 2 488.00 | 638 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 7 653.00 | 3 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 950.00 | | 636 947.00 | 3 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 030.00 | | | 225 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 776.00 | | 2 488.00 | 401 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 037.00 | 16 647.00 | | 322 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 037.00 | 16 647.00 | | 322 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
UX Autres créances clients | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 301.00 | 142 301.00 | | 142 301.00 |
VI Groupe et associés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 267.00 | 74 614.00 | 7 653.00 | 82 267.00 |
VW T.V.A. | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 738.00 | 375 738.00 | | 375 738.00 |