| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 030.00 | | 225 030.00 | 225 030.00 |
AP Constructions | 57 489.00 | 45 996.00 | 11 493.00 | 57 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 875.00 | 85 756.00 | 8 119.00 | 93 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 796.00 | 221 671.00 | 48 125.00 | 269 796.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 544.00 | 353 423.00 | 300 121.00 | 653 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BZ Autres créances | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CF Disponibilités | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 919.00 | 353 423.00 | 331 496.00 | 684 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 673.00 | | | -18 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
DL TOTAL (I) | 39 155.00 | | | 39 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 489.00 | | | 126 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 686.00 | | | 136 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 341.00 | | | 292 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 496.00 | | | 331 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 341.00 | | | 292 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 390.00 | | 432 390.00 | 432 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 390.00 | | 432 390.00 | 432 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | | | -1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 024.00 | | | 731 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 197.00 | | | 706 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 947.00 | | 16 897.00 | 636 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 7 353.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 653 544.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 030.00 | | | 225 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 263.00 | | 16 897.00 | 404 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 684.00 | 14 739.00 | | 338 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 684.00 | 14 739.00 | | 338 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
UX Autres créances clients | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VC Groupe et associés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 489.00 | 126 489.00 | | 126 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 729.00 | 14 376.00 | 7 353.00 | 21 729.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 341.00 | 292 341.00 | | 292 341.00 |