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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 030.00 | | 225 030.00 | 225 030.00 |
AP Constructions | 54 709.00 | 35 876.00 | 18 833.00 | 54 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 229.00 | 78 956.00 | 9 273.00 | 88 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 275.00 | 184 901.00 | 66 374.00 | 251 275.00 |
BF Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 747.00 | 299 733.00 | 333 014.00 | 632 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 519.00 | | 81 519.00 | 81 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 266.00 | 299 733.00 | 414 533.00 | 714 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 017.00 | 108 445.00 | | 73 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 602.00 | 14 572.00 | | 32 602.00 |
DL TOTAL (I) | 138 619.00 | 156 017.00 | | 138 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 798.00 | 77 883.00 | | 68 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 2 966.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 061.00 | 69 728.00 | | 66 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 576.00 | 134 532.00 | | 137 576.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | 2 431.00 | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 914.00 | 287 541.00 | | 275 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 533.00 | 443 558.00 | | 414 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FD Production vendue biens | 1 249 897.00 | | 1 249 897.00 | 1 249 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 954.00 | | 1 249 954.00 | 1 249 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 285.00 | 44 920.00 | | 23 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 285.00 | 44 920.00 | | 23 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 3 157.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 3 157.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 174.00 | 41 763.00 | | 22 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 589.00 | 966 943.00 | | 1 279 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 988.00 | 952 371.00 | | 1 246 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 602.00 | 14 572.00 | | 32 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 215.00 | | 7 532.00 | 625 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 030.00 | | | 225 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 181.00 | | 2 032.00 | 392 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 003.00 | | 5 500.00 | 8 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 389.00 | 26 344.00 | | 273 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 389.00 | 26 344.00 | | 273 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 061.00 | 66 061.00 | | 66 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
UP Prêts | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VC Groupe et associés | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 918.00 | 15 786.00 | 38 132.00 | 53 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 935.00 | 92 431.00 | 13 503.00 | 105 935.00 |
VW T.V.A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 789.00 | 270 657.00 | 38 132.00 | 308 789.00 |