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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 030.00 | | 225 030.00 | 225 030.00 |
AP Constructions | 54 709.00 | 28 811.00 | 25 897.00 | 54 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 745.00 | 75 061.00 | 11 684.00 | 86 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 727.00 | 169 517.00 | 81 210.00 | 250 727.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 215.00 | 273 389.00 | 351 825.00 | 625 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BZ Autres créances | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
CF Disponibilités | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 732.00 | | 91 732.00 | 91 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 947.00 | 273 389.00 | 443 558.00 | 716 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 445.00 | | | 108 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
DL TOTAL (I) | 156 017.00 | | | 156 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 532.00 | | | 134 532.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 541.00 | | | 287 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 558.00 | | | 443 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 541.00 | | | 287 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909 691.00 | | 909 691.00 | 909 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 691.00 | | 909 691.00 | 909 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 943.00 | | | 966 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 371.00 | | | 952 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 888.00 | | 43 127.00 | 584 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 8 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 625 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 030.00 | | | 225 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 804.00 | | 42 377.00 | 349 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 053.00 | | 750.00 | 10 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 691.00 | 25 698.00 | | 247 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 691.00 | 25 698.00 | | 247 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 791.00 | 70 791.00 | | 70 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
UX Autres créances clients | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VB T. V. A. | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 680.00 | 61 677.00 | 8 003.00 | 69 680.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 541.00 | 287 541.00 | | 287 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
ST Autres comptes | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
YT Sous‐traitance | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 272.00 | | | 100 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 272.00 | | | 69 272.00 |
ZE Dividendes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 788.00 | | | 166 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |