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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 292.00 | 42 745.00 | 3 547.00 | 46 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 558.00 | 22 999.00 | 9 558.00 | 32 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 605.00 | 188 399.00 | 13 205.00 | 201 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 420.00 | | 353 420.00 | 353 420.00 |
BZ Autres créances | 128 699.00 | | 128 699.00 | 128 699.00 |
CF Disponibilités | 558 785.00 | | 558 785.00 | 558 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 500.00 | | 1 044 500.00 | 1 044 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 105.00 | 188 399.00 | 1 057 706.00 | 1 246 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 332.00 | 23 606.00 | | 29 332.00 |
DH Report à nouveau | 167 409.00 | 167 409.00 | | 167 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 414.00 | 5 726.00 | | 253 414.00 |
DL TOTAL (I) | 850 156.00 | 596 742.00 | | 850 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 845.00 | 50 445.00 | | 24 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 703.00 | 278 250.00 | | 182 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 549.00 | 328 696.00 | | 207 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 706.00 | 925 438.00 | | 1 057 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 549.00 | 328 696.00 | | 207 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 447.00 | | 1 924 447.00 | 1 924 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 447.00 | | 1 924 447.00 | 1 924 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 218 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 218 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 641 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 641 769.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -423 610.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 625.00 | 3 372.00 | | 120 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 382.00 | 2 614 840.00 | | 1 929 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 967.00 | 2 609 114.00 | | 1 675 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 414.00 | 5 726.00 | | 253 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 949.00 | 201 277.00 | | 203 949.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 661 253.00 | 661 253.00 | | 661 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 092.00 | | 3 201.00 | 200 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 201 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 78 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 337.00 | | 3 201.00 | 77 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 215.00 | 3 871.00 | 1 688.00 | 186 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 430.00 | | | 55 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 560.00 | 3 871.00 | 1 688.00 | 63 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 456.00 | 79 456.00 | | 79 456.00 |
UX Autres créances clients | 353 420.00 | | | 353 420.00 |
VB T. V. A. | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
VP Divers | 119 365.00 | | | 119 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 714.00 | 485 714.00 | | 485 714.00 |
VW T.V.A. | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 549.00 | 207 549.00 | | 207 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 692.00 | 96 771.00 | | 97 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 034.00 | 3 039.00 | | 1 034.00 |
ST Autres comptes | 1 023 741.00 | 1 047 579.00 | | 1 023 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 446.00 | 3 780.00 | | 4 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 492.00 | 352 887.00 | | 161 492.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 851 363.00 | 4 346 880.00 | | 3 851 363.00 |
YT Sous‐traitance | 3 794.00 | 275 325.00 | | 3 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 623.00 | 172 108.00 | | 98 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 387.00 | 64 426.00 | | 61 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 079.00 | 161 197.00 | | 159 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 889.00 | 479 334.00 | | 384 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 741.00 | 372 683.00 | | 239 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131 641.00 | 1 501 832.00 | | 1 131 641.00 |