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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 769.00 | 81 631.00 | 44 137.00 | 125 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 833.00 | 52 139.00 | 72 694.00 | 124 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 207.00 | 259 169.00 | 118 037.00 | 377 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 146.00 | | 1 813 146.00 | 1 813 146.00 |
BZ Autres créances | 483 943.00 | | 483 943.00 | 483 943.00 |
CF Disponibilités | 623 024.00 | | 623 024.00 | 623 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 314.00 | | 2 928 314.00 | 2 928 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 521.00 | 259 169.00 | 3 046 351.00 | 3 305 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 243.00 | 410 156.00 | | 430 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 760.00 | 120 086.00 | | 169 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 004.00 | 970 243.00 | | 1 040 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 922.00 | 338 586.00 | | 89 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 934.00 | 76 437.00 | | 78 934.00 |
EA Autres dettes | 1 837 490.00 | | | 1 837 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 347.00 | 415 024.00 | | 2 006 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 351.00 | 1 385 267.00 | | 3 046 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 347.00 | 415 024.00 | | 2 006 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -124 959.00 | 1 813 146.00 | 1 688 186.00 | -124 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -124 959.00 | 1 813 146.00 | 1 688 186.00 | -124 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -80 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 871.00 | 53 470.00 | | 61 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 036.00 | 1 814 504.00 | | 1 694 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 275.00 | 1 694 417.00 | | 1 524 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 760.00 | 120 086.00 | | 169 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 135 966.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 661 253.00 | 661 253.00 | | 661 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 568.00 | | 16 932.00 | 364 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 294.00 | 377 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 294.00 | 251 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 069.00 | | 16 932.00 | 239 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 573.00 | 47 595.00 | | 211 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 948.00 | 2 225.00 | | 55 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 400.00 | 45 370.00 | | 88 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 922.00 | 89 922.00 | | 89 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837 490.00 | 1 837 490.00 | | 1 837 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 146.00 | 1 813 146.00 | | 1 813 146.00 |
VB T. V. A. | 396 719.00 | 396 719.00 | | 396 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VP Divers | 77 531.00 | 77 531.00 | | 77 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 289.00 | 2 305 289.00 | | 2 305 289.00 |
VW T.V.A. | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 347.00 | 2 006 347.00 | | 2 006 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -165 034.00 | 97 908.00 | | -165 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 367.00 | 8 609.00 | | 71 367.00 |
ST Autres comptes | 1 055 520.00 | 1 091 167.00 | | 1 055 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102.00 | 4 734.00 | | 102.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 798 094.00 | 3 335 383.00 | | 2 798 094.00 |
YT Sous‐traitance | 9 677.00 | 123.00 | | 9 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 067.00 | 109 020.00 | | 110 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 464.00 | 68 920.00 | | 84 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -80 570.00 | 166 828.00 | | -80 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 140.00 | | | 246 140.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 246 735.00 | 1 213 654.00 | | 1 246 735.00 |