| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 174.00 | 55 948.00 | 2 225.00 | 58 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 769.00 | 59 344.00 | 66 425.00 | 125 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 900.00 | 29 055.00 | 78 844.00 | 107 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 568.00 | 211 573.00 | 152 994.00 | 364 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 075.00 | | 191 075.00 | 191 075.00 |
BZ Autres créances | 231 615.00 | | 231 615.00 | 231 615.00 |
CF Disponibilités | 641 286.00 | | 641 286.00 | 641 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 294.00 | | 168 294.00 | 168 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 272.00 | | 1 232 272.00 | 1 232 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 841.00 | 211 573.00 | 1 385 267.00 | 1 596 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 29 332.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 156.00 | 167 409.00 | | 410 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 086.00 | 253 414.00 | | 120 086.00 |
DL TOTAL (I) | 970 243.00 | 850 156.00 | | 970 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 586.00 | 24 845.00 | | 338 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 437.00 | 182 703.00 | | 76 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 024.00 | 207 549.00 | | 415 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 267.00 | 1 057 706.00 | | 1 385 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 024.00 | 207 549.00 | | 415 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 808 162.00 | | 1 808 162.00 | 1 808 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 162.00 | | 1 808 162.00 | 1 808 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 174.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 470.00 | 120 625.00 | | 53 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 504.00 | 1 929 382.00 | | 1 814 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 417.00 | 1 675 967.00 | | 1 694 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 086.00 | 253 414.00 | | 120 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 966.00 | 203 949.00 | | 135 966.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 661 253.00 | 661 253.00 | | 661 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 605.00 | | 162 963.00 | 201 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 430.00 | | 2 744.00 | 55 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 850.00 | | 160 219.00 | 78 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 399.00 | 23 174.00 | | 188 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 430.00 | 518.00 | | 55 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 744.00 | 22 655.00 | | 65 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 586.00 | 338 586.00 | | 338 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
UX Autres créances clients | 191 075.00 | | | 191 075.00 |
VB T. V. A. | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
VP Divers | 105 392.00 | | | 105 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 294.00 | | | 168 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 986.00 | 590 986.00 | | 590 986.00 |
VW T.V.A. | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 024.00 | 415 024.00 | | 415 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 908.00 | 97 692.00 | | 97 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 609.00 | 1 034.00 | | 8 609.00 |
ST Autres comptes | 1 091 167.00 | 1 023 741.00 | | 1 091 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 734.00 | 4 446.00 | | 4 734.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 335 383.00 | 3 851 363.00 | | 3 335 383.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 335 383.00 | 3 851 363.00 | | 3 335 383.00 |
YT Sous‐traitance | 123.00 | 3 794.00 | | 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 020.00 | 98 623.00 | | 109 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 920.00 | 61 387.00 | | 68 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 828.00 | 159 079.00 | | 166 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 230.00 | 384 889.00 | | 361 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 334.00 | 239 741.00 | | 288 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 213 654.00 | 1 131 641.00 | | 1 213 654.00 |