| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 769.00 | 95 719.00 | 30 049.00 | 125 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 833.00 | 76 569.00 | 48 264.00 | 124 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 101.00 | 297 687.00 | 78 414.00 | 376 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 671.00 | | 198 671.00 | 198 671.00 |
BZ Autres créances | 113 998.00 | | 113 998.00 | 113 998.00 |
CF Disponibilités | 739 938.00 | | 739 938.00 | 739 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 409.00 | | 1 059 409.00 | 1 059 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 511.00 | 297 687.00 | 1 137 823.00 | 1 435 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 004.00 | 430 243.00 | | 400 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 306.00 | 169 760.00 | | 127 306.00 |
DL TOTAL (I) | 967 310.00 | 1 040 004.00 | | 967 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 832.00 | 89 922.00 | | 107 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 681.00 | 78 934.00 | | 62 681.00 |
EA Autres dettes | | 1 837 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 513.00 | 2 006 347.00 | | 170 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 823.00 | 3 046 351.00 | | 1 137 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 513.00 | 2 006 347.00 | | 170 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 777 800.00 | | 1 777 800.00 | 1 777 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 800.00 | | 1 777 800.00 | 1 777 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 518.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 508.00 | 61 871.00 | | 49 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 748.00 | 1 694 036.00 | | 1 780 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 442.00 | 1 524 275.00 | | 1 653 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 306.00 | 169 760.00 | | 127 306.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 661 253.00 | 661 253.00 | | 661 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 207.00 | | | 377 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 105.00 | 376 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 250 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 708.00 | | | 251 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 170.00 | 38 518.00 | | 259 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 771.00 | 38 518.00 | | 133 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 832.00 | 107 832.00 | | 107 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
UX Autres créances clients | 198 671.00 | 198 671.00 | | 198 671.00 |
VB T. V. A. | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
VP Divers | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 471.00 | 319 471.00 | | 319 471.00 |
VW T.V.A. | 41 839.00 | 41 839.00 | | 41 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 514.00 | 170 514.00 | | 170 514.00 |