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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
AP Constructions | 3 871.00 | 391.00 | 3 480.00 | 3 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 348.00 | 111 192.00 | 63 156.00 | 174 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 715.00 | 99 246.00 | 30 469.00 | 129 715.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 434.00 | 336 229.00 | 97 205.00 | 433 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 749.00 | | 199 749.00 | 199 749.00 |
BZ Autres créances | 95 979.00 | | 95 979.00 | 95 979.00 |
CF Disponibilités | 895 254.00 | | 895 254.00 | 895 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 285.00 | | 1 198 285.00 | 1 198 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 719.00 | 336 229.00 | 1 295 490.00 | 1 631 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 427 310.00 | 400 004.00 | | 427 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 051.00 | 127 306.00 | | 153 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 361.00 | 967 310.00 | | 1 020 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 222.00 | 107 832.00 | | 129 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 907.00 | 62 682.00 | | 95 907.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 129.00 | 170 514.00 | | 275 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 490.00 | 1 137 824.00 | | 1 295 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 789.00 | | 1 830 789.00 | 1 830 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 789.00 | | 1 830 789.00 | 1 830 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 541.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 520.00 | 49 508.00 | | 59 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 893.00 | 1 780 749.00 | | 1 860 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 843.00 | 1 653 443.00 | | 1 707 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 051.00 | 127 306.00 | | 153 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 102.00 | | 57 332.00 | 376 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 603.00 | | 57 332.00 | 250 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 688.00 | 38 541.00 | | 297 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 289.00 | 38 541.00 | | 172 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 222.00 | 129 222.00 | | 129 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
UX Autres créances clients | 199 749.00 | 199 749.00 | | 199 749.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 77 212.00 | 77 212.00 | | 77 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 031.00 | 303 031.00 | | 303 031.00 |
VW T.V.A. | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 129.00 | 275 129.00 | | 275 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |