| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 224.00 | 67 224.00 | | 67 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
AP Constructions | 3 871.00 | 1 165.00 | 2 705.00 | 3 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 542.00 | 153 261.00 | 111 281.00 | 264 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 666.00 | 120 413.00 | 206 253.00 | 326 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 579.00 | 400 238.00 | 320 340.00 | 720 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 626.00 | | 387 626.00 | 387 626.00 |
BZ Autres créances | 95 128.00 | | 95 128.00 | 95 128.00 |
CF Disponibilités | 196 756.00 | | 196 756.00 | 196 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 476.00 | | 688 476.00 | 688 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 055.00 | 400 238.00 | 1 008 816.00 | 1 409 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 360.00 | 427 310.00 | | 180 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 707.00 | 153 050.00 | | 190 707.00 |
DL TOTAL (I) | 811 068.00 | 1 020 360.00 | | 811 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 337.00 | 129 222.00 | | 98 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 231.00 | 95 906.00 | | 99 231.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 50 000.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 748.00 | 275 129.00 | | 197 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 816.00 | 1 295 489.00 | | 1 008 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 748.00 | 275 129.00 | | 197 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 184.00 | | 1 842 184.00 | 1 842 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 184.00 | | 1 842 184.00 | 1 842 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 758.00 | 59 520.00 | | 68 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 197.00 | 1 860 893.00 | | 1 855 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 490.00 | 1 707 842.00 | | 1 664 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 707.00 | 153 050.00 | | 190 707.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 661 253.00 | 661 253.00 | | 661 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 433.00 | | 436 809.00 | 433 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 663.00 | 720 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 663.00 | 595 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 934.00 | | 436 809.00 | 307 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 228.00 | 64 925.00 | 915.00 | 336 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 174.00 | | | 58 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 829.00 | 64 925.00 | 915.00 | 210 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 387 626.00 | 387 626.00 | | 387 626.00 |
VB T. V. A. | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VP Divers | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 720.00 | 491 720.00 | | 491 720.00 |
VW T.V.A. | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 748.00 | 197 748.00 | | 197 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 281.00 | 108 080.00 | | 57 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 057.00 | 3 682.00 | | 3 057.00 |
ST Autres comptes | 1 047 761.00 | 1 096 738.00 | | 1 047 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 106.00 | 4 469.00 | | 4 106.00 |
YT Sous‐traitance | 5 361.00 | 3 490.00 | | 5 361.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166 200.00 | 166 157.00 | | 166 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 973.00 | 47 726.00 | | 29 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 254.00 | 155 806.00 | | 87 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 196.00 | | | 389 196.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 488.00 | 1 274 539.00 | | 1 226 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |