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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 734.00 | 1 705.00 | 4 029.00 | 5 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 724.00 | 38.00 | 762.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 964.00 | 27 430.00 | 2 097 534.00 | 2 124 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 274.00 | | 891 274.00 | 891 274.00 |
BZ Autres créances | 706 897.00 | | 706 897.00 | 706 897.00 |
CF Disponibilités | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 154.00 | | 1 644 154.00 | 1 644 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 118.00 | 27 430.00 | 3 741 688.00 | 3 769 118.00 |
CU Autres participations | 2 084 967.00 | 25 000.00 | 2 059 967.00 | 2 084 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
DG Autres réserves | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
DH Report à nouveau | 120 450.00 | | | 120 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264.00 | | | 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 524.00 | | | 2 093 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 982.00 | | | 1 210 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 383.00 | | | 368 383.00 |
EA Autres dettes | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 163.00 | | | 1 648 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 688.00 | | | 3 741 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 163.00 | | | 1 648 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 242.00 | | 1 189 242.00 | 1 189 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 242.00 | | 1 189 242.00 | 1 189 242.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 158.00 | | | -18 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 899.00 | | | 1 195 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 634.00 | | | 1 195 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264.00 | | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 229.00 | | 25 734.00 | 2 134 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 2 118 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 2 124 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133 467.00 | | 20 000.00 | 2 133 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | 1 959.00 | | 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 254.00 | | 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 691 274.00 | | | 691 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 543 336.00 | | | 543 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 982.00 | 1 210 982.00 | | 1 210 982.00 |
VP Divers | 260.00 | | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 851.00 | | | 148 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 686.00 | 1 624 186.00 | 18 500.00 | 1 642 686.00 |
VW T.V.A. | 262 819.00 | 262 819.00 | | 262 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 163.00 | 1 648 163.00 | | 1 648 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 247.00 | | | 104 247.00 |
ST Autres comptes | 179 098.00 | | | 179 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 090.00 | | | 102 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 335.00 | | | 314 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 059.00 | | | 437 059.00 |