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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 405.00 | 9 069.00 | 4 336.00 | 13 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 304.00 | 13 325.00 | 27 979.00 | 41 304.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BF Prêts | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 976.00 | 32 394.00 | 2 188 583.00 | 2 220 976.00 |
BT Marchandises | 61 242.00 | | 61 242.00 | 61 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 367.00 | | 497 367.00 | 497 367.00 |
BZ Autres créances | 2 119 807.00 | 23 873.00 | 2 095 935.00 | 2 119 807.00 |
CF Disponibilités | 168 422.00 | | 168 422.00 | 168 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 508.00 | 23 873.00 | 2 830 635.00 | 2 854 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 075 484.00 | 56 266.00 | 5 019 218.00 | 5 075 484.00 |
CU Autres participations | 2 114 967.00 | 10 000.00 | 2 104 967.00 | 2 114 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 969.00 | 300 000.00 | | 195 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
DG Autres réserves | | 55 969.00 | | |
DH Report à nouveau | -95 576.00 | -113 961.00 | | -95 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 910.00 | 18 385.00 | | 272 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 157.00 | 1 877 247.00 | | 1 990 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 226.00 | 1 995 331.00 | | 1 711 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 276.00 | 775 858.00 | | 575 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 779.00 | 170 093.00 | | 207 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 108.00 | 218 896.00 | | 449 108.00 |
EA Autres dettes | 85 672.00 | | | 85 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 061.00 | 3 160 178.00 | | 3 029 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 019 218.00 | 5 037 425.00 | | 5 019 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 061.00 | 1 458 377.00 | | 3 029 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 540.00 | 17 096.00 | | 8 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 732.00 | | 2 005 732.00 | 2 005 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 732.00 | | 2 005 732.00 | 2 005 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 058.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 437.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 160 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 253.00 | 805.00 | | 30 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 313.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749.00 | 313.00 | | 1 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 749.00 | -313.00 | | -1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 113.00 | 22 689.00 | | -135 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 029.00 | 1 771 536.00 | | 2 220 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 119.00 | 1 753 151.00 | | 1 947 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 910.00 | 18 385.00 | | 272 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 784.00 | 10 727.00 | | 10 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 107.00 | | 24 969.00 | 2 217 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 100.00 | 2 153 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 100.00 | 2 220 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 977.00 | | 6 428.00 | 6 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 763.00 | | 18 541.00 | 35 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174 367.00 | | | 2 174 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 335.00 | 13 059.00 | | 9 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 894.00 | 3 175.00 | | 5 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 441.00 | 9 884.00 | | 3 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 373.00 | | 17 500.00 | 51 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 373.00 | | 17 500.00 | 51 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 17 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 779.00 | 207 779.00 | | 207 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 640.00 | 73 640.00 | | 73 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 908.00 | 145 908.00 | | 145 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 672.00 | 85 672.00 | | 85 672.00 |
UP Prêts | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 497 367.00 | 497 367.00 | | 497 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VB T. V. A. | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
VC Groupe et associés | 2 013 449.00 | 2 013 449.00 | | 2 013 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 686.00 | 1 702 686.00 | | 1 702 686.00 |
VI Groupe et associés | 575 276.00 | 575 276.00 | | 575 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 404.00 | | | 275 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 554.00 | 61 554.00 | | 61 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 143.00 | 2 620 843.00 | 38 300.00 | 2 659 143.00 |
VW T.V.A. | 132 783.00 | 132 783.00 | | 132 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 061.00 | 3 029 061.00 | | 3 029 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 469.00 | | | 141 469.00 |
ST Autres comptes | 344 086.00 | | | 344 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 341.00 | | | 126 341.00 |
YT Sous‐traitance | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 676.00 | | | 490 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 681.00 | | | 96 681.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 904.00 | | | 702 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |