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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 977.00 | 5 894.00 | 1 083.00 | 6 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 763.00 | 3 441.00 | 32 322.00 | 35 763.00 |
BF Prêts | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 107.00 | 36 835.00 | 2 180 272.00 | 2 217 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 782.00 | | 695 782.00 | 695 782.00 |
BZ Autres créances | 1 977 033.00 | 23 873.00 | 1 953 161.00 | 1 977 033.00 |
CF Disponibilités | 205 140.00 | | 205 140.00 | 205 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 025.00 | 23 873.00 | 2 857 152.00 | 2 881 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 132.00 | 60 708.00 | 5 037 425.00 | 5 098 132.00 |
CU Autres participations | 2 132 467.00 | 27 500.00 | 2 104 967.00 | 2 132 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
DG Autres réserves | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
DH Report à nouveau | -113 961.00 | 120 701.00 | | -113 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 385.00 | -234 663.00 | | 18 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 247.00 | 1 858 862.00 | | 1 877 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995 331.00 | 219 868.00 | | 1 995 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 858.00 | 1 023 268.00 | | 775 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 093.00 | 73 642.00 | | 170 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 896.00 | 278 538.00 | | 218 896.00 |
EA Autres dettes | | 13 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 160 178.00 | 1 608 650.00 | | 3 160 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 425.00 | 3 467 512.00 | | 5 037 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 377.00 | 1 608 650.00 | | 1 458 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 096.00 | 19 863.00 | | 17 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 335.00 | | 1 762 335.00 | 1 762 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 335.00 | | 1 762 335.00 | 1 762 335.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | 6 380.00 | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 13 360.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 315 003.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -307 144.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 689.00 | -54 597.00 | | 22 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 536.00 | 1 552 483.00 | | 1 771 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 151.00 | 1 787 145.00 | | 1 753 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 385.00 | -234 663.00 | | 18 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 727.00 | 9 344.00 | | 10 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 463.00 | | 82 644.00 | 2 134 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 174 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 217 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | 1 243.00 | 5 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 961.00 | | 32 802.00 | 2 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 767.00 | | 48 600.00 | 2 125 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 780.00 | 3 555.00 | | 5 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | 1 487.00 | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373.00 | 2 068.00 | | 1 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 093.00 | 170 093.00 | | 170 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 828.00 | 82 828.00 | | 82 828.00 |
UP Prêts | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 695 782.00 | 695 782.00 | | 695 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VC Groupe et associés | 1 868 501.00 | 1 868 501.00 | | 1 868 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 978 234.00 | 276 433.00 | 1 136 680.00 | 1 978 234.00 |
VI Groupe et associés | 775 858.00 | 775 858.00 | | 775 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 795.00 | | | 222 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 848.00 | 68 848.00 | | 68 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 785.00 | 2 675 885.00 | 41 900.00 | 2 717 785.00 |
VW T.V.A. | 108 411.00 | 108 411.00 | | 108 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 178.00 | 1 458 377.00 | 1 136 680.00 | 3 160 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 247.00 | | | 76 247.00 |
ST Autres comptes | 266 709.00 | | | 266 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 686.00 | | | 117 686.00 |
YT Sous‐traitance | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 940.00 | | | 95 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 625.00 | | | 51 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 626.00 | | | 328 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 809.00 | | | 561 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |