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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 133.00 | 34 195.00 | 38 937.00 | 73 133.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 691.00 | 57 600.00 | 2 187 091.00 | 2 244 691.00 |
BT Marchandises | 50 399.00 | | 50 399.00 | 50 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 454.00 | | 122 454.00 | 122 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 398.00 | | 840 398.00 | 840 398.00 |
BZ Autres créances | 2 140 800.00 | | 2 140 800.00 | 2 140 800.00 |
CF Disponibilités | 101 429.00 | | 101 429.00 | 101 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 255 896.00 | | 3 255 896.00 | 3 255 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 587.00 | 57 600.00 | 5 442 987.00 | 5 500 587.00 |
CU Autres participations | 2 139 967.00 | 10 000.00 | 2 129 967.00 | 2 139 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 968.00 | | | 195 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DH Report à nouveau | 238 786.00 | | | 238 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 330.00 | | | 546 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 939.00 | | | 2 597 939.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 718.00 | | | 1 301 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 007.00 | | | 203 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 861.00 | | | 139 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 606.00 | | | 902 606.00 |
EA Autres dettes | 173 156.00 | | | 173 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 047.00 | | | 2 725 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 987.00 | | | 5 442 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 066.00 | | | 1 716 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 338 534.00 | | 2 338 534.00 | 2 338 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 534.00 | | 2 338 534.00 | 2 338 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 211 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 170.00 | | | -60 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 912.00 | | | -104 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 081.00 | | | 3 113 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 751.00 | | | 2 566 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 330.00 | | | 546 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 741.00 | | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 192.00 | | 30 012.00 | 2 218 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 513.00 | 2 158 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513.00 | 2 244 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 120.00 | | 30 012.00 | 43 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 667.00 | | | 2 161 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 684.00 | 11 915.00 | | 35 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 279.00 | 11 915.00 | | 22 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | -4.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 872.00 | | 23 872.00 | 33 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 872.00 | 120 000.00 | 23 872.00 | 33 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | 23 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 861.00 | 139 861.00 | | 139 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 086.00 | 216 086.00 | | 216 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427 506.00 | 427 506.00 | | 427 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 156.00 | 173 156.00 | | 173 156.00 |
UP Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
UX Autres créances clients | 840 398.00 | 840 398.00 | | 840 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VB T. V. A. | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
VC Groupe et associés | 2 002 791.00 | 2 002 791.00 | | 2 002 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 995.00 | 286 711.00 | 1 004 284.00 | 1 290 995.00 |
VI Groupe et associés | 203 007.00 | 203 007.00 | | 203 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 368.00 | | | 282 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 798.00 | 96 798.00 | | 96 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 999 798.00 | 2 981 612.00 | 18 186.00 | 2 999 798.00 |
VW T.V.A. | 193 580.00 | 193 580.00 | | 193 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 350.00 | 1 716 066.00 | 1 004 284.00 | 2 720 350.00 |