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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 734.00 | 4 407.00 | 1 328.00 | 5 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 961.00 | 1 373.00 | 1 588.00 | 2 961.00 |
BF Prêts | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 463.00 | 33 280.00 | 2 101 183.00 | 2 134 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 387.00 | | 470 387.00 | 470 387.00 |
BZ Autres créances | 886 415.00 | 23 873.00 | 862 543.00 | 886 415.00 |
CF Disponibilités | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 201.00 | 23 873.00 | 1 366 329.00 | 1 390 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 664.00 | 57 153.00 | 3 467 512.00 | 3 524 664.00 |
CU Autres participations | 2 084 967.00 | 27 500.00 | 2 057 467.00 | 2 084 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DG Autres réserves | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
DH Report à nouveau | 120 701.00 | | | 120 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 663.00 | | | -234 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 862.00 | | | 1 858 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 868.00 | | | 219 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 268.00 | | | 1 023 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 538.00 | | | 278 538.00 |
EA Autres dettes | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 650.00 | | | 1 608 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 512.00 | | | 3 467 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 650.00 | | | 1 608 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 683.00 | | 1 531 683.00 | 1 531 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 683.00 | | 1 531 683.00 | 1 531 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 873.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 644.00 | | | 301 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 003.00 | | | 315 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 144.00 | | | -307 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 597.00 | | | -54 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 483.00 | | | 1 552 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 145.00 | | | 1 787 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 663.00 | | | -234 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 964.00 | | 12 569.00 | 2 124 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 125 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 2 134 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 2 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | | 4 069.00 | 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 118 467.00 | | 8 500.00 | 2 118 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430.00 | 3 577.00 | 226.00 | 2 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 2 701.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 875.00 | 226.00 | 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 26 373.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 26 373.00 | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 873.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 309.00 | 74 309.00 | | 74 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
UP Prêts | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 470 387.00 | | | 470 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VC Groupe et associés | 630 480.00 | | | 630 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 263.00 | 1 023 268.00 | | 1 023 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 687.00 | | | 95 687.00 |
VP Divers | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 896.00 | 1 361 096.00 | 40 800.00 | 1 401 896.00 |
VW T.V.A. | 160 027.00 | 160 021.00 | | 160 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 650.00 | 1 608 650.00 | | 1 608 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 254.00 | | | 85 254.00 |
ST Autres comptes | 224 128.00 | | | 224 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 808.00 | | | 111 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
YT Sous‐traitance | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 701.00 | | | 89 701.00 |
YW Taxe professionnelle | -30 545.00 | | | -30 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -9 836.00 | | | -9 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 572.00 | | | 404 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 136.00 | | | 81 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 935.00 | | | 514 935.00 |