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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 120.00 | 22 279.00 | 20 841.00 | 43 120.00 |
BF Prêts | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 218 192.00 | 45 684.00 | 2 172 508.00 | 2 218 192.00 |
BT Marchandises | 53 801.00 | | 53 801.00 | 53 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 188.00 | | 664 188.00 | 664 188.00 |
BZ Autres créances | 2 703 361.00 | 23 872.00 | 2 679 488.00 | 2 703 361.00 |
CF Disponibilités | 61 767.00 | | 61 767.00 | 61 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 528.00 | 23 872.00 | 3 468 655.00 | 3 492 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 721.00 | 69 557.00 | 5 641 163.00 | 5 710 721.00 |
CU Autres participations | 2 139 967.00 | 10 000.00 | 2 129 967.00 | 2 139 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 968.00 | | | 195 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DH Report à nouveau | 177 333.00 | | | 177 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 452.00 | | | 261 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 609.00 | | | 2 251 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 847.00 | | | 1 592 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 129.00 | | | 989 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 178.00 | | | 204 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 504.00 | | | 590 504.00 |
EA Autres dettes | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 554.00 | | | 3 389 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 163.00 | | | 5 641 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 571.00 | | | 1 974 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 389.00 | | 1 816 389.00 | 1 816 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 389.00 | | 1 816 389.00 | 1 816 389.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 545.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 641.00 | | | -137 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 722.00 | | | 1 837 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 269.00 | | | 1 576 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 452.00 | | | 261 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 976.00 | | 26 816.00 | 2 220 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 600.00 | 2 161 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 600.00 | 2 218 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 43 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 304.00 | | 1 816.00 | 54 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153 267.00 | | 25 000.00 | 2 153 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 393.00 | 14 100.00 | 809.00 | 22 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 068.00 | 4 336.00 | | 9 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 324.00 | 9 764.00 | 809.00 | 13 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 178.00 | 204 178.00 | | 204 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 847.00 | 260 847.00 | | 260 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 665.00 | 188 665.00 | | 188 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
UP Prêts | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 664 188.00 | 664 188.00 | | 664 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
VC Groupe et associés | 2 584 065.00 | 2 584 065.00 | | 2 584 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 388.00 | 158 406.00 | 1 290 201.00 | 1 573 388.00 |
VI Groupe et associés | 989 129.00 | 989 129.00 | | 989 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 230.00 | | | 129 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 809.00 | 3 371 109.00 | 21 700.00 | 3 392 809.00 |
VW T.V.A. | 74 097.00 | 74 097.00 | | 74 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 554.00 | 1 974 571.00 | 1 290 201.00 | 3 389 554.00 |