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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 418.00 | 9 876.00 | 10 541.00 | 20 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 670.00 | 8 023.00 | 59 646.00 | 67 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 157.00 | 17 900.00 | 234 258.00 | 252 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 722.00 | 4 992.00 | 126 730.00 | 131 722.00 |
BZ Autres créances | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 240.00 | 4 992.00 | 143 247.00 | 148 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 397.00 | 22 892.00 | 377 505.00 | 400 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 531.00 | 71 362.00 | | 72 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 837.00 | 1 169.00 | | 11 837.00 |
DL TOTAL (I) | 92 618.00 | 80 781.00 | | 92 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 398.00 | 63 254.00 | | 124 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 985.00 | | 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 300.00 | 101 747.00 | | 66 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 257.00 | 77 472.00 | | 87 257.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | 3 303.00 | | 2 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 262.00 | 4 708.00 | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 887.00 | 254 570.00 | | 284 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 505.00 | 335 351.00 | | 377 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 888.00 | 216 336.00 | | 219 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 193.00 | | 64 182.00 | 189 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218.00 | 252 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218.00 | 88 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 323.00 | | 63 982.00 | 25 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | 200.00 | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 104.00 | 9 014.00 | 1 218.00 | 10 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 104.00 | 9 014.00 | 1 218.00 | 10 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 872.00 | 4 992.00 | 1 872.00 | 1 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 872.00 | 4 992.00 | 1 872.00 | 1 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872.00 | 4 992.00 | 1 872.00 | 1 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 992.00 | 1 872.00 | |