| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 418.00 | 12 830.00 | 7 587.00 | 20 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 270.00 | 24 598.00 | 43 672.00 | 68 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 957.00 | 37 428.00 | 215 529.00 | 252 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 888.00 | 9 713.00 | 193 175.00 | 202 888.00 |
BZ Autres créances | 148 596.00 | | 148 596.00 | 148 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 266.00 | 9 713.00 | 348 552.00 | 358 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 223.00 | 47 142.00 | 564 081.00 | 611 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 84 368.00 | 72 531.00 | | 84 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 104.00 | 11 837.00 | | 10 104.00 |
DL TOTAL (I) | 102 722.00 | 92 618.00 | | 102 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 325.00 | 124 398.00 | | 175 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 788.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 350.00 | 66 300.00 | | 102 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 405.00 | 87 257.00 | | 106 405.00 |
EA Autres dettes | 5 060.00 | 2 882.00 | | 5 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 220.00 | 3 262.00 | | 32 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 359.00 | 284 887.00 | | 461 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 081.00 | 377 505.00 | | 564 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 010.00 | 219 888.00 | | 352 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 981.00 | 27 819.00 | | 35 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 157.00 | | 800.00 | 252 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 087.00 | | 600.00 | 88 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | 200.00 | 6 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 900.00 | 19 529.00 | | 17 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | 19 529.00 | | 17 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 992.00 | 9 713.00 | 4 992.00 | 4 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 992.00 | 9 713.00 | 4 992.00 | 4 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 992.00 | 9 713.00 | 4 992.00 | 4 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 713.00 | 4 992.00 | |