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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 979.00 | 21 556.00 | 423.00 | 21 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 034.00 | 8 420.00 | 1 614.00 | 10 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 083.00 | 29 975.00 | 172 107.00 | 202 083.00 |
BT Marchandises | 49 012.00 | | 49 012.00 | 49 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 660.00 | 19 216.00 | 230 444.00 | 249 660.00 |
BZ Autres créances | 175 846.00 | | 175 846.00 | 175 846.00 |
CF Disponibilités | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 391.00 | 19 216.00 | 472 174.00 | 491 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 473.00 | 49 192.00 | 644 282.00 | 693 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -49 505.00 | -51 732.00 | | -49 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 915.00 | 2 227.00 | | 58 915.00 |
DL TOTAL (I) | 17 660.00 | -41 255.00 | | 17 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 066.00 | 284 396.00 | | 248 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 549.00 | 64 203.00 | | 31 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 304.00 | 8 956.00 | | 6 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 059.00 | 133 868.00 | | 125 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 971.00 | 117 146.00 | | 130 971.00 |
EA Autres dettes | 82 431.00 | 86 654.00 | | 82 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 242.00 | 3 900.00 | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 622.00 | 699 123.00 | | 626 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 282.00 | 657 869.00 | | 644 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 568.00 | 649 560.00 | | 459 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 083.00 | 92 862.00 | | 57 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 028.00 | | 754 028.00 | 754 028.00 |
FD Production vendue biens | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
FG Production vendue services | 396 257.00 | | 396 257.00 | 396 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 799.00 | | 1 195 799.00 | 1 195 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 882.00 | 5 302.00 | | 3 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 3 382.00 | | 3 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 6 004.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 395.00 | 292.00 | | -3 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 876.00 | 823.00 | | 23 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 954.00 | 1 109 690.00 | | 1 209 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 039.00 | 1 107 463.00 | | 1 151 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 915.00 | 2 227.00 | | 58 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 000.00 | 43 065.00 | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 583.00 | | 6 855.00 | 196 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 355.00 | 202 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 32 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 713.00 | | 1 655.00 | 31 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 170.00 | | 5 200.00 | 7 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 959.00 | 1 372.00 | 1 355.00 | 29 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 959.00 | 1 372.00 | 1 355.00 | 29 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |