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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 979.00 | 21 206.00 | 773.00 | 21 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 734.00 | 8 753.00 | 981.00 | 9 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 583.00 | 29 959.00 | 166 625.00 | 196 583.00 |
BT Marchandises | 62 437.00 | | 62 437.00 | 62 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 503.00 | 19 216.00 | 261 287.00 | 280 503.00 |
BZ Autres créances | 145 457.00 | | 145 457.00 | 145 457.00 |
CF Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 460.00 | 19 216.00 | 491 244.00 | 510 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 044.00 | 49 175.00 | 657 869.00 | 707 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -51 732.00 | 171.00 | | -51 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 227.00 | -51 902.00 | | 2 227.00 |
DL TOTAL (I) | -41 255.00 | -43 482.00 | | -41 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 396.00 | 154 293.00 | | 284 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 203.00 | 49 137.00 | | 64 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 956.00 | 5 625.00 | | 8 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 868.00 | 133 115.00 | | 133 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 146.00 | 125 590.00 | | 117 146.00 |
EA Autres dettes | 86 654.00 | 65 220.00 | | 86 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | 6 087.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 123.00 | 539 068.00 | | 699 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 869.00 | 495 586.00 | | 657 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 560.00 | 502 306.00 | | 649 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 862.00 | 99 254.00 | | 92 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 959.00 | | 8 404.00 | 208 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 7 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 780.00 | 196 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 780.00 | 31 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 639.00 | | 2 854.00 | 47 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620.00 | | 5 550.00 | 3 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 642.00 | 3 475.00 | 14 158.00 | 40 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 642.00 | 3 475.00 | 14 158.00 | 40 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 366.00 | 19 216.00 | 19 366.00 | 19 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 366.00 | 19 216.00 | 19 366.00 | 19 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 366.00 | 19 216.00 | 19 366.00 | 19 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 216.00 | 19 366.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |