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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 979.00 | 15 969.00 | 6 011.00 | 21 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 792.00 | 16 237.00 | 9 555.00 | 25 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 091.00 | 32 206.00 | 174 885.00 | 207 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 417.00 | 15 079.00 | 173 338.00 | 188 417.00 |
BZ Autres créances | 197 374.00 | | 197 374.00 | 197 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 124.00 | 15 079.00 | 371 045.00 | 386 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 215.00 | 47 285.00 | 545 930.00 | 593 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 472.00 | 84 368.00 | | 94 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 199.00 | 10 104.00 | | 9 199.00 |
DL TOTAL (I) | 111 921.00 | 102 722.00 | | 111 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 748.00 | 175 325.00 | | 139 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 293.00 | 102 350.00 | | 104 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 602.00 | 106 405.00 | | 116 602.00 |
EA Autres dettes | 55 191.00 | 5 060.00 | | 55 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 073.00 | 32 220.00 | | 13 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 010.00 | 461 359.00 | | 434 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 930.00 | 564 081.00 | | 545 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 869.00 | 352 010.00 | | 373 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 398.00 | 35 981.00 | | 61 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 957.00 | | 3 584.00 | 252 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 450.00 | 207 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 500.00 | 47 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 687.00 | | 3 584.00 | 88 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 428.00 | 15 019.00 | 20 241.00 | 37 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 428.00 | 15 019.00 | 20 241.00 | 37 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 713.00 | 15 079.00 | 9 713.00 | 9 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 713.00 | 15 079.00 | 9 713.00 | 9 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 713.00 | 15 079.00 | 9 713.00 | 9 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 079.00 | 9 713.00 | |