| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 979.00 | 18 706.00 | 3 273.00 | 21 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 660.00 | 21 936.00 | 3 725.00 | 25 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 959.00 | 40 642.00 | 168 318.00 | 208 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 925.00 | 19 366.00 | 185 559.00 | 204 925.00 |
BZ Autres créances | 136 394.00 | | 136 394.00 | 136 394.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 635.00 | 19 366.00 | 327 268.00 | 346 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 594.00 | 60 008.00 | 495 586.00 | 555 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 94 472.00 | | |
DH Report à nouveau | 171.00 | | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 902.00 | 9 199.00 | | -51 902.00 |
DL TOTAL (I) | -43 482.00 | 111 921.00 | | -43 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 293.00 | 139 748.00 | | 154 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 625.00 | 5 102.00 | | 5 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 115.00 | 104 293.00 | | 133 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 590.00 | 116 602.00 | | 125 590.00 |
EA Autres dettes | 65 220.00 | 55 191.00 | | 65 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 087.00 | 13 073.00 | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 068.00 | 434 010.00 | | 539 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 586.00 | 545 930.00 | | 495 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 306.00 | 373 869.00 | | 502 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 254.00 | 61 398.00 | | 99 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 091.00 | | 2 000.00 | 207 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 208 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 47 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 2 000.00 | 1 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 206.00 | 8 568.00 | 132.00 | 32 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 206.00 | 8 568.00 | 132.00 | 32 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 079.00 | 19 366.00 | 15 079.00 | 15 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 079.00 | 19 366.00 | 15 079.00 | 15 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 079.00 | 19 366.00 | 15 079.00 | 15 079.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |