| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 447.00 | 24 282.00 | 9 165.00 | 33 447.00 |
AH Fonds commercial | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 997.00 | 27 268.00 | 76 729.00 | 103 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 481.00 | 51 550.00 | 202 931.00 | 254 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 785 832.00 | 122 525.00 | 663 307.00 | 785 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 524.00 | | 74 524.00 | 74 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 638.00 | 39 485.00 | 263 153.00 | 302 638.00 |
BZ Autres créances | 139 318.00 | | 139 318.00 | 139 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 733 571.00 | | 733 571.00 | 733 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 030.00 | 162 010.00 | 1 893 019.00 | 2 055 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 511.00 | 213 560.00 | 2 095 951.00 | 2 309 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 087.00 | | 55 087.00 | 55 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 700.00 | | | 280 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 875.00 | | | 100 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
DG Autres réserves | 387 831.00 | | | 387 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 361.00 | | | 85 361.00 |
DL TOTAL (I) | 875 179.00 | | | 875 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 967.00 | | | 792 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 518.00 | | | 45 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 051.00 | | | 136 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 138.00 | | | 233 138.00 |
EA Autres dettes | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 772.00 | | | 1 220 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 951.00 | | | 2 095 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 431.00 | | | 117 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 950.00 | | | 300 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 855 811.00 | 280 366.00 | 5 136 177.00 | 4 855 811.00 |
FG Production vendue services | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 863 257.00 | 280 366.00 | 5 143 623.00 | 4 863 257.00 |
FM Production stockée | | | 255 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 482 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 348 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 743.00 | |
GE Autres charges | | | 22 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 186 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 098.00 | | | 86 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 429.00 | | | 79 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 527.00 | | | 165 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 540.00 | | | -138 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 795.00 | | | 5 516 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431 434.00 | | | 5 431 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 361.00 | | | 85 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 056.00 | | 123 425.00 | 131 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 087.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 197.00 | | 2 500.00 | 87 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 159.00 | | 65 838.00 | 38 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 055.00 | 20 495.00 | | 31 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531.00 | 8 750.00 | | 15 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 524.00 | 11 745.00 | | 15 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 361.00 | 68 105.00 | 19 361.00 | 19 361.00 |
6T Sur comptes clients | 8 352.00 | 9 637.00 | 3 513.00 | 8 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 79 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 713.00 | 157 172.00 | 22 874.00 | 27 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 713.00 | 157 172.00 | 22 874.00 | 27 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 743.00 | 22 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 429.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 051.00 | 136 051.00 | | 136 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 215.00 | 108 215.00 | | 108 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 227 438.00 | | | 227 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
VB T. V. A. | 37 332.00 | | | 37 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 950.00 | 300 950.00 | | 300 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 017.00 | 117 432.00 | 374 585.00 | 492 017.00 |
VI Groupe et associés | 45 518.00 | 45 518.00 | | 45 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 073.00 | | | 558 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 704.00 | 461 004.00 | 5 700.00 | 466 704.00 |
VW T.V.A. | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 772.00 | 846 187.00 | 374 585.00 | 1 220 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 128.00 | | | 180 128.00 |
ST Autres comptes | 320 334.00 | | | 320 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 971 132.00 | | | 971 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 542.00 | | | 634 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 214.00 | | | 538 214.00 |