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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 413.00 | 32 216.00 | 5 197.00 | 37 413.00 |
AH Fonds commercial | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 217.00 | 105 996.00 | 53 222.00 | 159 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 252.00 | | 217 252.00 | 217 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 145.00 | 138 212.00 | 432 934.00 | 571 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 269 271.00 | 362 062.00 | 907 209.00 | 1 269 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 362.00 | | 275 362.00 | 275 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 969.00 | 35 113.00 | 403 856.00 | 438 969.00 |
BZ Autres créances | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 615 413.00 | | 615 413.00 | 615 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 958.00 | 397 175.00 | 2 255 783.00 | 2 652 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 104.00 | 535 387.00 | 2 688 717.00 | 3 224 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 313.00 | | 95 313.00 | 95 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 700.00 | | | 280 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 875.00 | | | 100 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
DG Autres réserves | 608 113.00 | | | 608 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 586.00 | | | 378 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 344.00 | | | 1 396 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 017.00 | | | 671 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 124.00 | | | 215 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 859.00 | | | 278 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EA Autres dettes | 85 850.00 | | | 85 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 373.00 | | | 1 292 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 717.00 | | | 2 688 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 559.00 | | | 942 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 983.00 | | | 198 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 909 567.00 | 904 080.00 | 6 813 647.00 | 5 909 567.00 |
FG Production vendue services | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 926 389.00 | 904 080.00 | 6 830 469.00 | 5 926 389.00 |
FM Production stockée | | | 421 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 697 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 284 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 699.00 | |
GE Autres charges | | | 21 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 998 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 972.00 | | | 167 972.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 824.00 | | | 95 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 824.00 | | | 95 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 650.00 | | | 125 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 598.00 | | | 151 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 774.00 | | | -55 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 786.00 | | | 121 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 965 900.00 | | | 7 965 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 587 315.00 | | | 7 587 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 586.00 | | | 378 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 943.00 | | 332 608.00 | 307 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 406.00 | | 95 313.00 | 69 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 406.00 | 571 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69 406.00 | 95 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 663.00 | | | 93 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 174.00 | | 237 295.00 | 139 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 491.00 | 102 179.00 | 69 406.00 | 79 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69 406.00 | 69 406.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 482.00 | 2 734.00 | | 29 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 009.00 | 30 039.00 | | 50 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 25 948.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 241 288.00 | 362 062.00 | 241 288.00 | 241 288.00 |
6T Sur comptes clients | 51 271.00 | 9 637.00 | 25 795.00 | 51 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 559.00 | 397 647.00 | 267 083.00 | 292 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 559.00 | 397 647.00 | 267 083.00 | 292 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 699.00 | 267 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 124.00 | 215 124.00 | | 215 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 461.00 | 134 461.00 | | 134 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 850.00 | 85 850.00 | | 85 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 370 111.00 | 370 111.00 | | 370 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 858.00 | 68 858.00 | | 68 858.00 |
VB T. V. A. | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 983.00 | 198 983.00 | | 198 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 035.00 | 122 220.00 | 349 814.00 | 472 035.00 |
VI Groupe et associés | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 252.00 | | | 217 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 802.00 | | | 119 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 512.00 | 492 812.00 | 5 700.00 | 498 512.00 |
VW T.V.A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 373.00 | 936 559.00 | 349 814.00 | 1 286 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 482.00 | | | 233 482.00 |
ST Autres comptes | 467 357.00 | | | 467 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
YT Sous‐traitance | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 452.00 | | | 46 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 187 956.00 | | | 1 187 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 473.00 | | | 142 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 736.00 | | | 767 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |