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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 021.00 | 33 244.00 | 5 777.00 | 39 021.00 |
AH Fonds commercial | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 709.00 | 8 931.00 | 91 778.00 | 100 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 466.00 | 107 521.00 | 460 945.00 | 568 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 512.00 | 149 696.00 | 769 816.00 | 919 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 220 078.00 | 432 093.00 | 787 985.00 | 1 220 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 607.00 | | 144 607.00 | 144 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 712.00 | 56 161.00 | 348 551.00 | 404 712.00 |
BZ Autres créances | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 708 302.00 | | 708 302.00 | 708 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 654.00 | 488 254.00 | 2 091 400.00 | 2 579 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 499 166.00 | 637 950.00 | 2 861 216.00 | 3 499 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 700.00 | | | 280 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 875.00 | | | 100 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
DG Autres réserves | 986 699.00 | | | 986 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 408.00 | | | 169 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 751.00 | | | 1 565 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 997.00 | | | 685 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 785.00 | | | 251 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 021.00 | | | 249 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
EA Autres dettes | 60 451.00 | | | 60 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 465.00 | | | 1 295 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 216.00 | | | 2 861 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 103.00 | | | 831 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 508 458.00 | 813 389.00 | 6 321 847.00 | 5 508 458.00 |
FG Production vendue services | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 523 655.00 | 813 389.00 | 6 337 044.00 | 5 523 655.00 |
FM Production stockée | | | -49 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 866 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 554 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 493.00 | |
GE Autres charges | | | 10 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 610 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 280.00 | | | 135 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 628.00 | | | 72 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 345.00 | | | -38 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 987 841.00 | | | 6 987 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 818 433.00 | | | 6 818 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 408.00 | | | 169 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 145.00 | | 730 552.00 | 571 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 313.00 | | 102 120.00 | 95 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 17 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 252.00 | 164 933.00 | 919 512.00 | 217 252.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 95 313.00 | 102 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 252.00 | 64 620.00 | 704 754.00 | 217 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 663.00 | | 1 609.00 | 93 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 470.00 | | 610 157.00 | 376 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 16 666.00 | 5 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 217 252.00 | | | 217 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 264.00 | 197 365.00 | 159 933.00 | 112 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 95 313.00 | 95 313.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 216.00 | 1 028.00 | | 32 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 047.00 | 101 024.00 | 64 620.00 | 80 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 948.00 | | 25 948.00 | 25 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 362 062.00 | 432 093.00 | 362 062.00 | 362 062.00 |
6T Sur comptes clients | 35 113.00 | 35 400.00 | 14 352.00 | 35 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 123.00 | 467 493.00 | 402 362.00 | 423 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 123.00 | 467 493.00 | 402 362.00 | 423 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 493.00 | 376 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 785.00 | 251 785.00 | | 251 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 829.00 | 96 829.00 | | 96 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
UX Autres créances clients | 252 605.00 | 252 605.00 | | 252 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 108.00 | 152 108.00 | | 152 108.00 |
VB T. V. A. | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 997.00 | 221 636.00 | 267 750.00 | 685 997.00 |
VI Groupe et associés | 27 422.00 | 27 422.00 | | 27 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 394.00 | | | 402 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 432.00 | | | 188 432.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 934.00 | 506 568.00 | 17 366.00 | 523 934.00 |
VW T.V.A. | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 465.00 | 831 103.00 | 267 750.00 | 1 295 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 739.00 | | | 286 739.00 |
ST Autres comptes | 496 790.00 | | | 496 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 468.00 | | | 124 468.00 |
YT Sous‐traitance | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 095 995.00 | | | 1 095 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 488.00 | | | 166 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 230.00 | | | 921 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |