| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 413.00 | 29 482.00 | 7 931.00 | 37 413.00 |
AH Fonds commercial | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 174.00 | 50 009.00 | 89 166.00 | 139 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 943.00 | 79 491.00 | 228 452.00 | 307 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 847 504.00 | 241 288.00 | 606 215.00 | 847 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 719.00 | | 62 719.00 | 62 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 673.00 | 51 271.00 | 254 402.00 | 305 673.00 |
BZ Autres créances | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 668 451.00 | | 668 451.00 | 668 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 366.00 | 292 559.00 | 1 666 807.00 | 1 959 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 309.00 | 372 050.00 | 1 895 259.00 | 2 267 309.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 406.00 | | 69 406.00 | 69 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 700.00 | | | 280 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 875.00 | | | 100 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
DG Autres réserves | 468 924.00 | | | 468 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 579.00 | | | 142 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 758.00 | | | 1 017 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 585.00 | | | 374 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 304.00 | | | 224 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 620.00 | | | 186 620.00 |
EA Autres dettes | 48 860.00 | | | 48 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 501.00 | | | 877 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 259.00 | | | 1 895 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 718.00 | | | 622 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 441 047.00 | 562 561.00 | 6 003 608.00 | 5 441 047.00 |
FG Production vendue services | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 457 828.00 | 562 561.00 | 6 020 389.00 | 5 457 828.00 |
FM Production stockée | | | 61 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 200 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 829 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 094.00 | |
GE Autres charges | | | 32 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 906 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 471.00 | | | 99 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 812.00 | | | 80 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 498.00 | | | 122 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 696.00 | | | -82 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 114.00 | | | 35 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 579.00 | | | 6 264 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 122 000.00 | | | 6 122 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 579.00 | | | 142 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 481.00 | | 112 119.00 | 254 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 087.00 | | 69 406.00 | 55 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 657.00 | 307 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 087.00 | 69 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 570.00 | 139 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 697.00 | | 3 966.00 | 89 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 997.00 | | 38 747.00 | 103 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 550.00 | 86 598.00 | 58 657.00 | 51 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 087.00 | 55 087.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 282.00 | 5 201.00 | | 24 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 268.00 | 26 310.00 | 3 570.00 | 27 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 525.00 | 118 763.00 | | 122 525.00 |
6T Sur comptes clients | 39 485.00 | 19 143.00 | 7 357.00 | 39 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 010.00 | 137 906.00 | 7 357.00 | 162 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 010.00 | 137 906.00 | 7 357.00 | 162 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 094.00 | 7 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 304.00 | 224 304.00 | | 224 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 133.00 | 105 133.00 | | 105 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 454.00 | 81 454.00 | | 81 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 235 539.00 | | | 235 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
VB T. V. A. | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 585.00 | 119 802.00 | 254 783.00 | 374 585.00 |
VI Groupe et associés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 432.00 | | | 117 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 294.00 | 380 594.00 | 5 700.00 | 386 294.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 291.00 | 602 508.00 | 254 783.00 | 857 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 589.00 | | | 224 589.00 |
ST Autres comptes | 369 527.00 | | | 369 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
YT Sous‐traitance | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 089 414.00 | | | 1 089 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 681.00 | | | 172 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 202.00 | | | 645 202.00 |