| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 376.00 | 54 328.00 | 52 048.00 | 106 376.00 |
AH Fonds commercial | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 446.00 | 51 996.00 | 84 450.00 | 136 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 931.00 | 192 540.00 | 626 392.00 | 818 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 168.00 | 298 864.00 | 964 304.00 | 1 263 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 238 348.00 | 454 415.00 | 1 783 933.00 | 2 238 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 952.00 | | 138 952.00 | 138 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 967.00 | 41 805.00 | 523 162.00 | 564 967.00 |
BZ Autres créances | 148 240.00 | | 148 240.00 | 148 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 3 037 541.00 | | 3 037 541.00 | 3 037 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 191.00 | | 71 191.00 | 71 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199 338.00 | 496 220.00 | 5 703 118.00 | 6 199 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 462 506.00 | 795 084.00 | 6 667 422.00 | 7 462 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 533.00 | | 102 533.00 | 102 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 700.00 | | | 280 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 875.00 | | | 100 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
DG Autres réserves | 1 156 106.00 | | | 1 156 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 489.00 | | | -234 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 262.00 | | | 1 331 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 408 228.00 | | | 4 408 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 642.00 | | | 414 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 998.00 | | | 428 998.00 |
EA Autres dettes | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 324 159.00 | | | 5 324 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 667 422.00 | | | 6 667 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 302 156.00 | | | 4 302 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 623 302.00 | | | 1 623 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 591 671.00 | 760 555.00 | 6 352 226.00 | 5 591 671.00 |
FG Production vendue services | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 604 308.00 | 760 555.00 | 6 364 863.00 | 5 604 308.00 |
FM Production stockée | | | 1 018 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 025 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 788 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 436.00 | |
GE Autres charges | | | 24 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 209 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 917.00 | | | 143 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 249.00 | | | 85 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 513.00 | | | -83 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 933.00 | | | -49 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 180 724.00 | | | 8 180 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 415 213.00 | | | 8 415 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 489.00 | | | -234 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 512.00 | | 481 357.00 | 919 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 120.00 | | 102 533.00 | 102 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 580.00 | 102 120.00 | 1 263 168.00 | 35 580.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102 120.00 | 102 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 580.00 | | 955 377.00 | 35 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 271.00 | | 67 355.00 | 95 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 754.00 | | 286 203.00 | 704 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 366.00 | | 25 266.00 | 17 366.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 696.00 | 251 288.00 | 102 120.00 | 149 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102 120.00 | 102 120.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 244.00 | 21 084.00 | | 33 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 452.00 | 128 084.00 | | 116 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 432 093.00 | 454 415.00 | 432 093.00 | 432 093.00 |
6T Sur comptes clients | 56 161.00 | 7 021.00 | 21 377.00 | 56 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 254.00 | 461 436.00 | 453 470.00 | 488 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 254.00 | 473 436.00 | 453 470.00 | 488 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 436.00 | 453 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 642.00 | 414 642.00 | | 414 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 576.00 | 98 576.00 | | 98 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 900.00 | 252 900.00 | | 252 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
UX Autres créances clients | 511 883.00 | 511 883.00 | | 511 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
VB T. V. A. | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165 487.00 | 2 165 487.00 | | 2 165 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 741.00 | 1 220 738.00 | 848 323.00 | 2 242 741.00 |
VI Groupe et associés | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 196 328.00 | | | 2 196 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 399.00 | | | 97 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 191.00 | 71 191.00 | | 71 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 030.00 | 784 398.00 | 42 632.00 | 827 030.00 |
VW T.V.A. | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 324 159.00 | 4 302 156.00 | 848 323.00 | 5 324 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 413 839.00 | | | 413 839.00 |
ST Autres comptes | 581 594.00 | | | 581 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 265.00 | | | 165 265.00 |
YT Sous‐traitance | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 958.00 | | | 45 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 118 457.00 | | | 1 118 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 658.00 | | | 235 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 192 044.00 | | | 1 192 044.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |