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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 591.00 | 81 947.00 | 31 644.00 | 113 591.00 |
AH Fonds commercial | 78 383.00 | 2 029.00 | 76 354.00 | 78 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 762.00 | 64 564.00 | 142 198.00 | 206 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 477.00 | 332 239.00 | 759 238.00 | 1 091 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 711.00 | | 96 711.00 | 96 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 662.00 | 480 779.00 | 1 245 883.00 | 1 726 662.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 545 498.00 | 327 214.00 | 2 218 284.00 | 2 545 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 281.00 | | 79 281.00 | 79 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 086.00 | 140.00 | 420 947.00 | 421 086.00 |
BZ Autres créances | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 968 864.00 | | 968 864.00 | 968 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 708.00 | | 247 708.00 | 247 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 159.00 | 327 354.00 | 3 981 804.00 | 4 309 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 035 821.00 | 808 133.00 | 5 227 688.00 | 6 035 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 738.00 | | 139 738.00 | 139 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 700.00 | | | 280 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 875.00 | | | 100 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
DG Autres réserves | 1 156 106.00 | | | 1 156 106.00 |
DH Report à nouveau | -234 489.00 | | | -234 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 807.00 | | | 222 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 069.00 | | | 1 554 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593 483.00 | | | 2 593 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 511.00 | | | 712 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 392.00 | | | 332 392.00 |
EA Autres dettes | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 673 619.00 | | | 3 673 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 688.00 | | | 5 227 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 045.00 | | | 2 877 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 286 642.00 | 1 114 153.00 | 10 400 795.00 | 9 286 642.00 |
FG Production vendue services | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 298 776.00 | 1 114 153.00 | 10 412 929.00 | 9 298 776.00 |
FM Production stockée | | | 307 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 189 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 600 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 585 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 248 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 214.00 | |
GE Autres charges | | | 47 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 238 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 413.00 | | | 192 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 689 749.00 | | | 11 689 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 466 942.00 | | | 11 466 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 807.00 | | | 222 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 168.00 | | 814 624.00 | 1 263 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 533.00 | | 139 738.00 | 102 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 950.00 | 316.00 | 96 711.00 | 22 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 781.00 | 108 348.00 | 1 726 662.00 | 242 781.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102 533.00 | 139 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 831.00 | 5 500.00 | 1 298 239.00 | 219 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 626.00 | | 29 348.00 | 162 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 377.00 | | 568 193.00 | 955 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 632.00 | | 77 345.00 | 42 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 864.00 | 289 365.00 | 107 450.00 | 298 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102 533.00 | 102 533.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 328.00 | 29 647.00 | | 54 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 536.00 | 157 184.00 | 4 916.00 | 244 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 415.00 | 327 214.00 | 454 415.00 | 454 415.00 |
6T Sur comptes clients | 41 805.00 | | 41 665.00 | 41 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 220.00 | 327 214.00 | 496 080.00 | 496 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 220.00 | 327 214.00 | 508 080.00 | 508 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 214.00 | 496 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 511.00 | 712 511.00 | | 712 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 777.00 | 95 777.00 | | 95 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 506.00 | 169 506.00 | | 169 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 711.00 | | 96 711.00 | 96 711.00 |
UX Autres créances clients | 420 415.00 | 420 415.00 | | 420 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 593 483.00 | 1 796 909.00 | 673 906.00 | 2 593 483.00 |
VI Groupe et associés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 922.00 | | | 196 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 708.00 | 247 708.00 | | 247 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 128.00 | 715 417.00 | 96 711.00 | 812 128.00 |
VW T.V.A. | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 619.00 | 2 877 045.00 | 673 906.00 | 3 673 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 904.00 | | | 80 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 662 793.00 | | | 662 793.00 |
ST Autres comptes | 938 686.00 | | | 938 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 580 090.00 | | | 580 090.00 |
YT Sous‐traitance | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 269.00 | | | 93 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 855 635.00 | | | 1 855 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 504.00 | | | 460 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 248 350.00 | | | 2 248 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |