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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 985.00 | 105 199.00 | 254 785.00 | 359 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 416.00 | 30 521.00 | 8 894.00 | 39 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 461.00 | 135 721.00 | 338 740.00 | 474 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 566.00 | 37 725.00 | 1 354 841.00 | 1 392 566.00 |
BZ Autres créances | 1 654 152.00 | | 1 654 152.00 | 1 654 152.00 |
CF Disponibilités | 38 901.00 | | 38 901.00 | 38 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 655.00 | | 68 655.00 | 68 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 275.00 | 37 725.00 | 3 116 550.00 | 3 154 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 736.00 | 173 446.00 | 3 455 290.00 | 3 628 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 783.00 | 1 432 454.00 | | 1 343 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 329.00 | 411 329.00 | | 1 075 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 113.00 | 1 854 783.00 | | 2 430 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 850.00 | 185 940.00 | | 44 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 622.00 | 279 518.00 | | 472 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 717.00 | 383 715.00 | | 457 717.00 |
EA Autres dettes | 48 888.00 | 20 431.00 | | 48 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 177.00 | 869 606.00 | | 1 025 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 290.00 | 2 724 389.00 | | 3 455 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 079.00 | 869 606.00 | | 1 024 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 512.00 | 185 940.00 | | 44 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 410 121.00 | 310 815.00 | 4 720 936.00 | 4 410 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 410 121.00 | 310 815.00 | 4 720 936.00 | 4 410 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 243.00 | |
GE Autres charges | | | 59 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 907 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 028.00 | 105 980.00 | | 73 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 5 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 14 618.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 509.00 | 8 281.00 | | 7 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 823.00 | 8 281.00 | | 7 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 323.00 | 6 337.00 | | -7 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 990 488.00 | 4 025 034.00 | | 4 990 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 158.00 | 3 613 704.00 | | 3 915 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 329.00 | 411 329.00 | | 1 075 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 425 657.00 | 560 803.00 | | 425 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 946.00 | | 65 729.00 | 449 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 215.00 | 474 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 215.00 | 399 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 886.00 | | 65 729.00 | 374 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 456.00 | 29 265.00 | | 106 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 456.00 | 29 265.00 | | 106 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 800.00 | 17 244.00 | 17 319.00 | 37 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 800.00 | 17 244.00 | 17 319.00 | 37 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 800.00 | 17 244.00 | 17 319.00 | 37 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 244.00 | 17 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 623.00 | 472 623.00 | | 472 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 263.00 | 81 263.00 | | 81 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 928.00 | 92 928.00 | | 92 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 914.00 | | | 1 346 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
VB T. V. A. | 60 994.00 | | | 60 994.00 |
VC Groupe et associés | 1 582 082.00 | | | 1 582 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 434.00 | 3 115 434.00 | | 3 115 434.00 |
VW T.V.A. | 260 113.00 | 260 113.00 | | 260 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 079.00 | 1 024 079.00 | | 1 024 079.00 |