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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 985.00 | 114 795.00 | 245 190.00 | 359 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 220.00 | 32 447.00 | 3 772.00 | 36 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 265.00 | 147 242.00 | 324 022.00 | 471 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 824.00 | 66 021.00 | 1 301 802.00 | 1 367 824.00 |
BZ Autres créances | 1 864 651.00 | | 1 864 651.00 | 1 864 651.00 |
CF Disponibilités | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 504.00 | 66 021.00 | 3 237 482.00 | 3 303 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 769.00 | 213 264.00 | 3 561 505.00 | 3 774 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619 113.00 | 1 343 783.00 | | 1 619 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 767.00 | 1 075 329.00 | | 968 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 880.00 | 2 430 113.00 | | 2 598 880.00 |
DP Provisions pour risques | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 893.00 | 44 850.00 | | 3 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 040.00 | 472 622.00 | | 335 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 474.00 | 457 717.00 | | 497 474.00 |
EA Autres dettes | 60 207.00 | 48 888.00 | | 60 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 615.00 | 1 025 177.00 | | 896 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 505.00 | 3 455 290.00 | | 3 561 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 615.00 | 1 024 079.00 | | 896 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 466.00 | 44 512.00 | | 3 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 870 155.00 | | 4 870 155.00 | 4 870 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 155.00 | | 4 870 155.00 | 4 870 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 923 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 032.00 | |
GE Autres charges | | | 12 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 954 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 411.00 | 73 028.00 | | 40 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 152.00 | 500.00 | | 48 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 7 509.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 558.00 | 7 823.00 | | 66 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 405.00 | -7 323.00 | | -18 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 990 246.00 | 4 990 488.00 | | 4 990 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 479.00 | 3 915 158.00 | | 4 021 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 767.00 | 1 075 329.00 | | 968 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 360.00 | 425 657.00 | | 33 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 461.00 | | 305.00 | 474 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 471 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 396 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 401.00 | | 305.00 | 399 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 721.00 | 15 022.00 | 3 500.00 | 135 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 721.00 | 15 022.00 | 3 500.00 | 135 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 009.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 725.00 | 39 033.00 | 10 736.00 | 37 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 725.00 | 39 033.00 | 10 736.00 | 37 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 725.00 | 105 042.00 | 10 736.00 | 37 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 033.00 | 10 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 040.00 | 335 040.00 | | 335 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 733.00 | 104 733.00 | | 104 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 703.00 | 91 703.00 | | 91 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 983.00 | 58 983.00 | | 58 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 169.00 | | | 1 290 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 655.00 | | | 77 655.00 |
VB T. V. A. | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
VC Groupe et associés | 1 839 679.00 | | | 1 839 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 288 795.00 | 3 288 795.00 | 3 288 795.00 | 3 288 795.00 |
VW T.V.A. | 298 635.00 | 298 635.00 | | 298 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 616.00 | 896 616.00 | | 896 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |