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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 473.00 | 116 606.00 | 239 866.00 | 356 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 809.00 | 35 887.00 | 2 922.00 | 38 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 343.00 | 152 494.00 | 317 848.00 | 470 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 303.00 | 123 575.00 | 2 101 728.00 | 2 225 303.00 |
BZ Autres créances | 1 772 049.00 | | 1 772 049.00 | 1 772 049.00 |
CF Disponibilités | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 007.00 | 123 575.00 | 3 904 432.00 | 4 028 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 351.00 | 276 070.00 | 4 222 281.00 | 4 498 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 942 880.00 | 1 619 113.00 | | 1 942 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 792.00 | 968 767.00 | | 927 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 673.00 | 2 598 880.00 | | 2 881 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 009.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 009.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 465.00 | 3 893.00 | | 8 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 659.00 | 335 040.00 | | 577 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 859.00 | 497 474.00 | | 676 859.00 |
EA Autres dettes | 77 623.00 | 60 207.00 | | 77 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 607.00 | 896 615.00 | | 1 340 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 281.00 | 3 561 505.00 | | 4 222 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 607.00 | 896 615.00 | | 1 340 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 331.00 | 3 466.00 | | 8 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
FD Production vendue biens | -4 986.00 | | -4 986.00 | -4 986.00 |
FG Production vendue services | 5 153 305.00 | 70 033.00 | 5 223 339.00 | 5 153 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 149 858.00 | 70 033.00 | 5 219 892.00 | 5 149 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 174.00 | |
GE Autres charges | | | 17 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 807.00 | 40 411.00 | | 46 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 749.00 | 48 152.00 | | 28 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 758.00 | 48 152.00 | | 94 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 549.00 | | 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 66 558.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 340.00 | -18 405.00 | | 94 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 434 830.00 | 4 990 246.00 | | 5 434 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 037.00 | 4 021 479.00 | | 4 507 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 792.00 | 968 767.00 | | 927 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 625 544.00 | 33 360.00 | | 625 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 265.00 | | 14 078.00 | 471 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 470 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 395 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 206.00 | | 14 078.00 | 396 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 243.00 | 5 252.00 | | 147 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 243.00 | 5 252.00 | | 147 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 009.00 | | 66 009.00 | 66 009.00 |
6T Sur comptes clients | 66 022.00 | 65 174.00 | 7 620.00 | 66 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 022.00 | 65 174.00 | 7 620.00 | 66 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 031.00 | 65 174.00 | 73 629.00 | 132 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 174.00 | 7 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 659.00 | 577 659.00 | | 577 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 578.00 | 111 578.00 | | 111 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 339.00 | 104 339.00 | | 104 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 936.00 | 71 936.00 | | 71 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 907.00 | 2 077 907.00 | | 2 077 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 397.00 | 147 397.00 | | 147 397.00 |
VB T. V. A. | 124 799.00 | 124 799.00 | | 124 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 630 987.00 | 1 630 987.00 | | 1 630 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VI Groupe et associés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 781.00 | 4 013 781.00 | | 4 013 781.00 |
VW T.V.A. | 456 450.00 | 456 450.00 | | 456 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 608.00 | 1 340 608.00 | | 1 340 608.00 |