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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 763.00 | 120 154.00 | 237 609.00 | 357 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 367.00 | 32 583.00 | 5 784.00 | 38 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 190.00 | 152 737.00 | 318 453.00 | 471 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 055.00 | 118 828.00 | 2 140 226.00 | 2 259 055.00 |
BZ Autres créances | 3 095 060.00 | | 3 095 060.00 | 3 095 060.00 |
CF Disponibilités | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 385.00 | | 23 385.00 | 23 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 599.00 | 118 828.00 | 5 266 770.00 | 5 385 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 790.00 | 271 565.00 | 5 585 224.00 | 5 856 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 370 673.00 | 1 942 880.00 | | 2 370 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 721 483.00 | 927 792.00 | | 1 721 483.00 |
DL TOTAL (I) | 4 103 156.00 | 2 881 673.00 | | 4 103 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 706.00 | 8 465.00 | | 4 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 853.00 | 577 659.00 | | 541 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 799.00 | 676 859.00 | | 904 799.00 |
EA Autres dettes | 30 707.00 | 77 623.00 | | 30 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 067.00 | 1 340 607.00 | | 1 482 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 224.00 | 4 222 281.00 | | 5 585 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 067.00 | 1 340 607.00 | | 1 482 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 706.00 | 8 331.00 | | 4 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -4 758.00 | | -4 758.00 | -4 758.00 |
FG Production vendue services | 7 508 429.00 | 33 296.00 | 7 541 725.00 | 7 508 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 503 670.00 | 33 296.00 | 7 536 967.00 | 7 503 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 408.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 654 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 215 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 512.00 | |
GE Autres charges | | | 8 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 965 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 149.00 | 46 807.00 | | 102 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 28 749.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 576.00 | 94 758.00 | | 11 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 418.00 | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 418.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 454.00 | 94 340.00 | | 9 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 688 810.00 | 5 434 830.00 | | 7 688 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 967 327.00 | 4 507 037.00 | | 5 967 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 721 483.00 | 927 792.00 | | 1 721 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 990 378.00 | 625 544.00 | | 990 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 343.00 | | 6 403.00 | 470 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 556.00 | 471 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 556.00 | 396 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 283.00 | | 6 403.00 | 395 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 495.00 | 4 969.00 | 4 726.00 | 152 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 495.00 | 4 969.00 | 4 726.00 | 152 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 123 576.00 | 10 513.00 | 15 259.00 | 123 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 576.00 | 10 513.00 | 15 259.00 | 123 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 576.00 | 10 513.00 | 15 259.00 | 123 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 513.00 | 15 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 854.00 | 541 854.00 | | 541 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 536.00 | 114 536.00 | | 114 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 232.00 | 102 232.00 | | 102 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 2 110 575.00 | 2 110 575.00 | | 2 110 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 481.00 | 148 481.00 | | 148 481.00 |
VB T. V. A. | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
VC Groupe et associés | 3 012 117.00 | 3 012 117.00 | | 3 012 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377 561.00 | 5 377 561.00 | | 5 377 561.00 |
VW T.V.A. | 658 942.00 | 658 942.00 | | 658 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 068.00 | 1 482 068.00 | | 1 482 068.00 |