| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 085.00 | 199 207.00 | 437 878.00 | 637 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 179.00 | 34 118.00 | 41 061.00 | 75 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 325.00 | 233 326.00 | 553 999.00 | 787 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 688.00 | 39 421.00 | 1 711 267.00 | 1 750 688.00 |
BZ Autres créances | 3 528 907.00 | | 3 528 907.00 | 3 528 907.00 |
CF Disponibilités | 44 848.00 | | 44 848.00 | 44 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 365 266.00 | 39 421.00 | 5 325 844.00 | 5 365 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 591.00 | 272 747.00 | 5 879 843.00 | 6 152 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 406 552.00 | 2 952 156.00 | | 3 406 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 654.00 | 1 364 395.00 | | 1 127 654.00 |
DL TOTAL (I) | 4 545 206.00 | 4 327 552.00 | | 4 545 206.00 |
DP Provisions pour risques | 8 605.00 | 5 000.00 | | 8 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 605.00 | 5 000.00 | | 8 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 936.00 | 1 479.00 | | 3 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 834.00 | 476 530.00 | | 525 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 100.00 | 679 046.00 | | 587 100.00 |
EA Autres dettes | 209 159.00 | 51 483.00 | | 209 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 032.00 | 1 208 540.00 | | 1 326 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 843.00 | 5 541 092.00 | | 5 879 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 032.00 | 1 208 540.00 | | 1 326 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 130.00 | 1 479.00 | | 3 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -28 465.00 | | -28 465.00 | -28 465.00 |
FG Production vendue services | 6 711 241.00 | 94 692.00 | 6 805 934.00 | 6 711 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 682 776.00 | 94 692.00 | 6 777 468.00 | 6 682 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 402 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 310 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 315.00 | 80 660.00 | | 182 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 137.00 | 2 838.00 | | 4 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 870.00 | 2 838.00 | | 5 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | 415.00 | | 2 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 619.00 | 415.00 | | 2 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 251.00 | 2 423.00 | | 3 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 441 997.00 | 5 980 172.00 | | 7 441 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 314 343.00 | 4 615 777.00 | | 6 314 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 654.00 | 1 364 395.00 | | 1 127 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 920 824.00 | 418 865.00 | | 920 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 457.00 | | 385 755.00 | 569 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 887.00 | 787 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 887.00 | 712 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 397.00 | | 385 755.00 | 494 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 741.00 | 86 270.00 | 22 684.00 | 169 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 741.00 | 86 270.00 | 22 684.00 | 169 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 605.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 154 476.00 | | 115 054.00 | 154 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 476.00 | | 115 054.00 | 154 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 476.00 | 3 605.00 | 115 054.00 | 159 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 605.00 | 115 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 835.00 | 525 835.00 | | 525 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 670.00 | 144 670.00 | | 144 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 196.00 | 124 196.00 | | 124 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 383.00 | 1 703 383.00 | | 1 703 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
VB T. V. A. | 81 177.00 | 81 177.00 | | 81 177.00 |
VC Groupe et associés | 3 372 198.00 | 3 372 198.00 | | 3 372 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VI Groupe et associés | 200 660.00 | 200 660.00 | | 200 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 660.00 | 71 660.00 | | 71 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 320 477.00 | 5 320 477.00 | | 5 320 477.00 |
VW T.V.A. | 307 188.00 | 307 188.00 | | 307 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 032.00 | 1 326 032.00 | | 1 326 032.00 |