| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 263.00 | 133 466.00 | 319 797.00 | 453 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 133.00 | 36 274.00 | 4 859.00 | 41 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 457.00 | 169 740.00 | 399 716.00 | 569 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 990.00 | 154 475.00 | 1 710 514.00 | 1 864 990.00 |
BZ Autres créances | 3 393 940.00 | | 3 393 940.00 | 3 393 940.00 |
CF Disponibilités | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 851.00 | 154 475.00 | 5 141 375.00 | 5 295 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 865 308.00 | 324 216.00 | 5 541 092.00 | 5 865 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 952 156.00 | 2 370 673.00 | | 2 952 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 364 395.00 | 1 721 483.00 | | 1 364 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 327 552.00 | 4 103 156.00 | | 4 327 552.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479.00 | 4 706.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 530.00 | 541 853.00 | | 476 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 046.00 | 904 799.00 | | 679 046.00 |
EA Autres dettes | 51 483.00 | 30 707.00 | | 51 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 540.00 | 1 482 067.00 | | 1 208 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 092.00 | 5 585 224.00 | | 5 541 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 540.00 | 1 482 067.00 | | 1 208 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 479.00 | 4 706.00 | | 1 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 404 583.00 | 82 249.00 | 5 486 833.00 | 5 404 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 774 583.00 | 82 249.00 | 5 856 833.00 | 5 774 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 947 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 660.00 | 102 149.00 | | 80 660.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 838.00 | 76.00 | | 2 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 838.00 | 11 576.00 | | 2 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 1 292.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 2 121.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 423.00 | 9 454.00 | | 2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980 172.00 | 7 688 810.00 | | 5 980 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 777.00 | 5 967 327.00 | | 4 615 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 364 395.00 | 1 721 483.00 | | 1 364 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 418 865.00 | 990 378.00 | | 418 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 191.00 | | 98 267.00 | 471 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 131.00 | | 98 267.00 | 396 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 737.00 | 17 004.00 | | 152 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 737.00 | 17 004.00 | | 152 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 118 829.00 | 45 411.00 | 9 765.00 | 118 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 829.00 | 45 411.00 | 9 765.00 | 118 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 829.00 | 50 411.00 | 9 765.00 | 118 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 411.00 | 9 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 530.00 | 476 530.00 | | 476 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 824.00 | 143 824.00 | | 143 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 060.00 | 116 060.00 | | 116 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 513.00 | 1 680 513.00 | | 1 680 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 477.00 | 184 477.00 | | 184 477.00 |
VB T. V. A. | 95 905.00 | 95 905.00 | | 95 905.00 |
VC Groupe et associés | 3 251 542.00 | 3 251 542.00 | | 3 251 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265 896.00 | 5 265 896.00 | | 5 265 896.00 |
VW T.V.A. | 410 247.00 | 410 247.00 | | 410 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 540.00 | 1 208 540.00 | | 1 208 540.00 |